FIDC · competência 07/2026
ACTIUM FIDC NP
37.529.228/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 35.731.483,53 |
| 2021-09-30 | 35.709.930,52 |
| 2021-10-31 | 35.688.585,5 |
| 2021-11-30 | 35.664.196,15 |
| 2021-12-31 | 35.639.502,33 |
| 2022-01-31 | 35.615.878,33 |
| 2022-02-28 | 40.792.308,9 |
| 2022-03-31 | 40.816.705,04 |
| 2022-04-30 | 40.927.574,53 |
| 2022-05-31 | 40.956.866,18 |
| 2022-06-30 | 40.934.116,41 |
| 2022-07-31 | 40.910.939,71 |
| 2022-08-31 | 40.887.568,67 |
| 2022-09-30 | 40.855.128,63 |
| 2022-10-31 | 40.831.103,45 |
| 2022-11-30 | 40.805.248,61 |
| 2022-12-31 | 46.980.320,69 |
| 2023-01-31 | 47.025.179,63 |
| 2023-02-28 | 47.067.998,88 |
| 2023-03-31 | 45.303.222,69 |
| 2023-04-30 | 44.611.723,63 |
| 2023-05-31 | 43.272.924,45 |
| 2023-06-30 | 82.927.836,21 |
| 2023-07-31 | 76.465.018,96 |
| 2023-08-31 | 75.358.290,96 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 1.328,80 | R$ 80,6 mi | 1,10% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 90.868.965,42 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 90,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO BRADESCO S.A.60.746.948/0001-12 | 12,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.