FIDC · competência 07/2026
FAST CAPITAL FIDC
37.511.950/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 12.033.392,69 |
| 2021-09-30 | 12.086.519,8 |
| 2021-10-31 | 14.671.396,92 |
| 2021-11-30 | 15.242.604,22 |
| 2021-12-31 | 15.661.313,97 |
| 2022-01-31 | 16.067.041,74 |
| 2022-02-28 | 17.049.852,16 |
| 2022-03-31 | 17.289.464,94 |
| 2022-04-30 | 17.602.950,21 |
| 2022-05-31 | 18.251.835,11 |
| 2022-06-30 | 18.905.978,57 |
| 2022-07-31 | 19.384.586,96 |
| 2022-08-31 | 19.016.917,09 |
| 2022-09-30 | 19.609.850,63 |
| 2022-10-31 | 20.551.247,06 |
| 2022-11-30 | 20.257.366,72 |
| 2022-12-31 | 21.395.199,21 |
| 2023-01-31 | 21.176.581,08 |
| 2023-02-28 | 21.489.311,15 |
| 2023-03-31 | 22.194.490,94 |
| 2023-04-30 | 22.077.413,08 |
| 2023-05-31 | 22.144.553,45 |
| 2023-06-30 | 22.082.208,17 |
| 2023-07-31 | 22.703.750,29 |
| 2023-08-31 | 23.017.853,84 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.148,99 | R$ 13,8 mi | -2,55% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.826.056,65 |
| 30 dias | vencido | 1.031.009,67 |
| 60 dias | a vencer | 3.854.108,93 |
| 60 dias | vencido | 300.202,83 |
| 90 dias | a vencer | 1.114.516,09 |
| 90 dias | vencido | 133.021,09 |
| 120 dias | a vencer | 281.843,73 |
| 120 dias | vencido | 122.051,65 |
| 150 dias | a vencer | 129.380,5 |
| 150 dias | vencido | 347.064,47 |
| 180 dias | a vencer | 83.066,4 |
| 180 dias | vencido | 3.545.087,37 |
| 360 dias | a vencer | 467.463,35 |
| 360 dias | vencido | 2.378.849,82 |
| 720 dias | a vencer | 267.208,44 |
| 720 dias | vencido | 3.786.468,5 |
Total a vencer R$ 15,0 mi · vencido R$ 11,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MELPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA34.305.289/0001-79 | 26,0% |
| 2 | GF2 SOLUCOES INTEGRADAS LTDA27.234.139/0001-56 | 19,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.