FIDC · competência 09/2026
MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE
37.511.828/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 1.834.291.950,8 |
| 2021-11-30 | 1.827.174.996,66 |
| 2021-12-31 | 1.722.632.223,74 |
| 2022-01-31 | 1.429.797.057,16 |
| 2022-02-28 | 1.235.931.008,74 |
| 2022-03-31 | 1.133.624.481,99 |
| 2022-04-30 | 1.206.423.580,81 |
| 2022-05-31 | 1.522.560.604,91 |
| 2022-06-30 | 1.756.222.704,69 |
| 2022-07-31 | 2.203.944.636,49 |
| 2022-08-31 | 2.217.729.461,87 |
| 2022-09-30 | 1.992.995.640,03 |
| 2022-10-31 | 2.102.700.795,56 |
| 2022-11-30 | 2.056.637.832,34 |
| 2022-12-31 | 1.639.875.033,44 |
| 2023-01-31 | 1.586.514.279,58 |
| 2023-02-28 | 1.546.322.787,36 |
| 2023-03-31 | 1.454.131.570,99 |
| 2023-04-30 | 1.354.656.426,66 |
| 2023-05-31 | 1.435.225.330,73 |
| 2023-06-30 | 1.371.466.248,06 |
| 2023-07-31 | 1.689.547.083,42 |
| 2023-08-31 | 1.369.794.679,67 |
| 2023-09-30 | 1.414.078.874,06 |
| 2023-10-31 | 1.471.867.241 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 510.606.527,7866 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 92.384.101,467 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 123.390.771,1727 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 464.422.328,03 | R$ 510,6 mi | 0,66% | 70,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 923,84 | R$ 92,4 mi | 0,79% | 12,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 54,76 | R$ 123,4 mi | -3,64% | 17,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 95.347.010,45 |
| 30 dias | vencido | 38.010.252,27 |
| 60 dias | a vencer | 42.058.363,67 |
| 60 dias | vencido | 30.221.815,65 |
| 90 dias | a vencer | 83.865.376,89 |
| 90 dias | vencido | 30.504.659,37 |
| 120 dias | a vencer | 67.874.928,05 |
| 120 dias | vencido | 18.119.918,32 |
| 150 dias | a vencer | 61.259.110,75 |
| 150 dias | vencido | 11.177.530,76 |
| 180 dias | a vencer | 92.014.612,88 |
| 180 dias | vencido | 7.372.058,77 |
| 360 dias | a vencer | 324.349.354,68 |
| 360 dias | vencido | 20.708.055,16 |
| 720 dias | a vencer | 167.437.165,41 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.403.541,36 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 935,6 mi · vencido R$ 156,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.37.679.449/0001-38 | 1,5% |
| 2 | ALAN SOARES RODRIGUES DE LIMA 3827407788115.081.660/0001-11 | 0,0% |
| 3 | ALOREP METAIS LTDA24.276.465/0001-38 | 0,0% |
| 4 | ANGELICA RAMOS PERES17.414.994/0001-95 | 0,0% |
| 5 | BORA DECORA LOJA DE VARIEDADES LTDA33.514.684/0001-07 | 0,0% |
| 6 | LAZARO DE SOUZA ANDRADE29.358.003/0001-83 | 0,0% |
| 7 | LEIF NYGAARD34.950.341/0001-40 | 0,0% |
| 8 | LIGI PECAS E COMERCIO LTDA35.265.692/0001-84 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.