FIDC · competência 07/2026
FUEL FIDC
37.511.729/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-09-30 | 1.986.109,18 |
| 2021-10-31 | 11.983.280,73 |
| 2021-11-30 | 22.565.401,71 |
| 2021-12-31 | 22.742.901,88 |
| 2022-01-31 | 23.090.527,22 |
| 2022-02-28 | 43.353.920,4 |
| 2022-03-31 | 44.001.287,19 |
| 2022-04-30 | 44.658.447,77 |
| 2022-05-31 | 63.141.843,18 |
| 2022-06-30 | 63.819.776,03 |
| 2022-07-31 | 64.982.017,42 |
| 2022-08-31 | 66.237.183,26 |
| 2022-09-30 | 72.894.926,05 |
| 2022-10-31 | 84.041.078,99 |
| 2022-11-30 | 85.728.654,66 |
| 2022-12-31 | 86.183.518,03 |
| 2023-01-31 | 87.174.272,42 |
| 2023-02-28 | 88.134.271,75 |
| 2023-03-31 | 89.321.703,09 |
| 2023-04-30 | 90.181.143,62 |
| 2023-05-31 | 91.273.968,87 |
| 2023-06-30 | 92.446.259,37 |
| 2023-07-31 | 94.322.740,55 |
| 2023-08-31 | 96.231.136,27 |
| 2023-09-30 | 86.983.793,03 |
+ 34 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 95,07 | R$ 6,8 mi | 3,22% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 80.592,92 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 65.792,72 |
| 180 dias | a vencer | 745.792,29 |
| 180 dias | vencido | 2.978.273,51 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 473.951,66 |
| 720 dias | a vencer | 367.025,21 |
| 720 dias | vencido | 848.091,65 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 816.707,29 |
Total a vencer R$ 1,1 mi · vencido R$ 5,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | D ANDRADE ASSESSORIA LTDA41.664.645/0001-06 | 12,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.