FIDC · competência 07/2026
FIDC ATIVOS JUDICIAIS II
37.484.372/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 2.827.488,57 |
| 2021-09-30 | 2.819.730,63 |
| 2021-10-31 | 2.814.216,39 |
| 2021-11-30 | 2.810.908,17 |
| 2021-12-31 | 2.814.261,51 |
| 2022-01-31 | 703.434,6 |
| 2022-02-28 | 691.431,78 |
| 2022-03-31 | 668.818,38 |
| 2022-04-30 | 659.166,75 |
| 2022-05-31 | 647.751,33 |
| 2022-06-30 | 1.606.822,23 |
| 2022-07-31 | 1.612.334,86 |
| 2022-08-31 | 1.600.084,22 |
| 2022-09-30 | 1.581.271,75 |
| 2022-10-31 | 3.605.070,41 |
| 2022-11-30 | 3.731.619,36 |
| 2022-12-31 | 3.691.197,8 |
| 2023-01-31 | 5.274.858,55 |
| 2023-02-28 | 5.337.766,09 |
| 2023-03-31 | 5.416.202,35 |
| 2023-04-30 | 7.413.771,3 |
| 2023-05-31 | 7.806.766,72 |
| 2023-06-30 | 8.867.277,72 |
| 2023-07-31 | 9.027.535,94 |
| 2023-08-31 | 9.202.320,73 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,30 | R$ 11,0 mi | -0,14% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 14.232,13 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 1.862.912,04 |
| 1080 dias | a vencer | 1.786.033 |
| 1080 dias | vencido | 5.518.989,69 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 130.893,94 |
Total a vencer R$ 1,8 mi · vencido R$ 7,5 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.