FIDC · competência 07/2026
STEP-UP XIV FIDC
37.484.183/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-12-31 | 629.203,11 |
| 2022-01-31 | 615.169,71 |
| 2022-02-28 | 584.300,11 |
| 2022-03-31 | 581.289,87 |
| 2022-04-30 | 843.823,88 |
| 2022-05-31 | 840.933,68 |
| 2022-06-30 | 838.140,25 |
| 2022-07-31 | 834.973,15 |
| 2022-08-31 | 1.871.637,9 |
| 2022-09-30 | 1.864.458,09 |
| 2022-10-31 | 1.860.971,18 |
| 2022-11-30 | 1.857.566,28 |
| 2022-12-31 | 1.850.768,59 |
| 2023-01-31 | 1.849.084,08 |
| 2023-02-28 | 1.845.818,18 |
| 2023-03-31 | 1.840.825,13 |
| 2023-04-30 | 1.836.861,77 |
| 2023-05-31 | 1.832.045,29 |
| 2023-06-30 | 1.827.593,38 |
| 2023-07-31 | 1.823.315,77 |
| 2023-08-31 | 1.816.663,83 |
| 2023-09-30 | 1.927.835,56 |
| 2023-10-31 | 1.924.258,38 |
| 2023-11-30 | 2.859.794,94 |
| 2023-12-31 | 2.855.473,9 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 8.607,16 | R$ 16,5 mi | 0,00% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.472.614,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TERRAVISTA CAPITAL LTDA39.363.997/0001-80 | 99,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.