FIDC · competência 09/2026
POSITIVO II FIDC
37.457.367/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 212.377.910,77 |
| 2021-11-30 | 209.450.170,54 |
| 2021-12-31 | 184.492.968,87 |
| 2022-01-31 | 184.601.424,02 |
| 2022-02-28 | 709.256.390,84 |
| 2022-03-31 | 719.025.795,57 |
| 2022-04-30 | 911.364.971,08 |
| 2022-05-31 | 930.336.357,16 |
| 2022-06-30 | 1.247.802.173,48 |
| 2022-07-31 | 1.263.521.224,7 |
| 2022-08-31 | 1.270.483.756,81 |
| 2022-09-30 | 1.288.331.539,35 |
| 2022-10-31 | 1.279.551.876,53 |
| 2022-11-30 | 1.301.214.088,06 |
| 2022-12-31 | 1.781.981.953,26 |
| 2023-01-31 | 1.807.286.978,18 |
| 2023-02-28 | 1.825.076.230,97 |
| 2023-03-31 | 1.880.684.227,37 |
| 2023-04-30 | 1.976.606.812,75 |
| 2023-05-31 | 2.112.908.850,09 |
| 2023-06-30 | 2.588.903.797,07 |
| 2023-07-31 | 2.789.458.458,51 |
| 2023-08-31 | 2.773.739.538,08 |
| 2023-09-30 | 2.730.010.713,06 |
| 2023-10-31 | 2.746.406.166,69 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.293,84 | R$ 419,0 mi | 1,25% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 408.483,12 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 347.150,62 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.538.430,47 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 294.099,4 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 270.114,59 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 255.940,52 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.639.041,59 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.418.402,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 6.289.735,61 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.346.210,5 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 19,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.509.087,24 |
| 30 dias | vencido | 4.976.451,39 |
| 60 dias | a vencer | 3.658.250,29 |
| 60 dias | vencido | 862.668,27 |
| 90 dias | a vencer | 5.822.861,63 |
| 90 dias | vencido | 421.682,27 |
| 120 dias | a vencer | 4.418.155,32 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.296.095,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.614.071,47 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 22.278.305,02 |
| 360 dias | vencido | 862.469,73 |
| 720 dias | a vencer | 41.143.666,03 |
| 720 dias | vencido | 2.921.437,52 |
| 1080 dias | a vencer | 23.930.149,84 |
| 1080 dias | vencido | 3,51 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 215.594.848,11 |
| acima de 1080 dias | vencido | 17.236.187,14 |
Total a vencer R$ 328,3 mi · vencido R$ 27,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BANCO BVA SA32.254.138/0001-03 | 12,0% |
| 2 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.