FIDC · competência 07/2026
HC HIDROCARBON FIDC NP
37.388.031/0001-71 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 47.530.080,49 |
| 2022-09-30 | 47.502.316,74 |
| 2022-10-31 | 47.473.505,11 |
| 2022-11-30 | 47.447.325,14 |
| 2022-12-31 | 47.397.113,04 |
| 2023-01-31 | 47.370.284,69 |
| 2023-02-28 | 47.321.223,61 |
| 2023-03-31 | 47.298.704,09 |
| 2023-04-30 | 122.265.491,05 |
| 2023-05-31 | 222.229.405,52 |
| 2023-06-30 | 222.108.061,6 |
| 2023-07-31 | 221.983.730,42 |
| 2023-08-31 | 221.872.370,78 |
| 2023-09-30 | 221.783.666,84 |
| 2023-10-31 | 221.691.114,81 |
| 2023-11-30 | 222.204.239,32 |
| 2023-12-31 | 222.112.996,09 |
| 2024-01-31 | 222.010.140,56 |
| 2024-02-29 | 221.906.096,51 |
| 2024-03-31 | 222.813.270,5 |
| 2024-04-30 | 222.718.336,84 |
| 2024-05-31 | 222.622.632,67 |
| 2024-06-30 | 222.535.424,89 |
| 2024-07-31 | 222.429.239,38 |
| 2024-08-31 | 222.328.846,57 |
+ 23 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 696,98 | R$ 149,7 mi | 4,67% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 236.374.608,98 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 236,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.