FIDC · competência 09/2026
CS FIDC
37.351.013/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 18.113.153,22 |
| 2021-11-30 | 19.587.089,24 |
| 2021-12-31 | 21.421.235,02 |
| 2022-01-31 | 21.972.483,99 |
| 2022-02-28 | 23.272.873,32 |
| 2022-03-31 | 24.909.115,37 |
| 2022-04-30 | 25.396.610,12 |
| 2022-05-31 | 26.081.011,97 |
| 2022-06-30 | 26.663.251,71 |
| 2022-07-31 | 27.314.507,36 |
| 2022-08-31 | 28.112.156,86 |
| 2022-09-30 | 31.265.674,3 |
| 2022-10-31 | 40.051.531,42 |
| 2022-11-30 | 40.705.141,66 |
| 2022-12-31 | 49.060.526,48 |
| 2023-01-31 | 55.589.202,45 |
| 2023-02-28 | 58.222.206,46 |
| 2023-03-31 | 60.400.714,96 |
| 2023-04-30 | 61.347.822,94 |
| 2023-05-31 | 63.145.157,42 |
| 2023-06-30 | 69.648.307,66 |
| 2023-07-31 | 71.219.487,12 |
| 2023-08-31 | 82.893.393,33 |
| 2023-09-30 | 90.092.808,39 |
| 2023-10-31 | 87.853.311,91 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.637.331,12 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 10.596.613,46 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 10.380.114,71 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 8.593.048,12 |
| Subclasse Senior Série 13 · senior | 9.371.719,62 |
| Subclasse Senior Série 14 · senior | 5.025.837,11 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 5.345.261,94 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 2.185.505,5526 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 21.230.482,54 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 10.755.666,06 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 11.573.183,27 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.558,04 | R$ 4,6 mi | 1,63% | 1,7% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.059,66 | R$ 10,6 mi | 1,37% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.038,01 | R$ 10,4 mi | 1,37% | 3,9% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 859,30 | R$ 8,6 mi | -7,84% | 3,2% |
| Subclasse Senior Série 13sênior | R$ 937,17 | R$ 9,4 mi | -7,08% | 3,5% |
| Subclasse Senior Série 14sênior | R$ 1.005,17 | R$ 5,0 mi | 0,00% | 1,9% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.069,05 | R$ 5,3 mi | -8,76% | 2,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 437,10 | R$ 2,2 mi | -18,90% | 0,8% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.069,19 | R$ 21,2 mi | -3,24% | 8,0% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.075,57 | R$ 10,8 mi | -3,03% | 4,1% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.157,32 | R$ 11,6 mi | 1,37% | 4,4% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | n/c | n/c | 1,37% | n/c |
| Subclasse Senior Série 9sênior | n/c | n/c | 1,34% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 2,65% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 155.064.587,02 |
| 30 dias | vencido | 7.089.094,88 |
| 60 dias | a vencer | 49.193.994,79 |
| 60 dias | vencido | 140.888,79 |
| 90 dias | a vencer | 17.582.877,03 |
| 90 dias | vencido | 287.784,48 |
| 120 dias | a vencer | 5.746.059,84 |
| 120 dias | vencido | 100.587,83 |
| 150 dias | a vencer | 2.026.734,4 |
| 150 dias | vencido | 10.609,28 |
| 180 dias | a vencer | 1.424.667,38 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.213.734,02 |
| 360 dias | vencido | 481,84 |
| 720 dias | a vencer | 1.696.286,18 |
| 720 dias | vencido | 298.450 |
| 1080 dias | a vencer | 681.415,27 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.158.738,35 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.605.241,93 |
Total a vencer R$ 237,8 mi · vencido R$ 9,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 60.133,62 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 60 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA00.990.842/0001-38 | 17,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.