FIDC · competência 07/2026
CS FIDC
37.351.013/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 15.370.496,39 |
| 2021-09-30 | 13.974.414,73 |
| 2021-10-31 | 18.113.153,22 |
| 2021-11-30 | 19.587.089,24 |
| 2021-12-31 | 21.421.235,02 |
| 2022-01-31 | 21.972.483,99 |
| 2022-02-28 | 23.272.873,32 |
| 2022-03-31 | 24.909.115,37 |
| 2022-04-30 | 25.396.610,12 |
| 2022-05-31 | 26.081.011,97 |
| 2022-06-30 | 26.663.251,71 |
| 2022-07-31 | 27.314.507,36 |
| 2022-08-31 | 28.112.156,86 |
| 2022-09-30 | 31.265.674,3 |
| 2022-10-31 | 40.051.531,42 |
| 2022-11-30 | 40.705.141,66 |
| 2022-12-31 | 49.060.526,48 |
| 2023-01-31 | 55.589.202,45 |
| 2023-02-28 | 58.222.206,46 |
| 2023-03-31 | 60.400.714,96 |
| 2023-04-30 | 61.347.822,94 |
| 2023-05-31 | 63.145.157,42 |
| 2023-06-30 | 69.648.307,66 |
| 2023-07-31 | 71.219.487,12 |
| 2023-08-31 | 82.893.393,33 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 4.489.185,24 |
| Subclasse Senior Série 10 · senior | 10.310.398,15 |
| Subclasse Senior Série 11 · senior | 10.099.747,04 |
| Subclasse Senior Série 12 · senior | 10.033.139,07 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.356.638,38 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 1.129.678,93 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 6.371.437,83 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 22.624.383,23 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 11.416.532,42 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 11.260.590,73 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 10.760.938,29 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 16.085.206,49 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.508,27 | R$ 4,5 mi | 1,83% | 1,8% |
| Subclasse Senior Série 10sênior | R$ 1.031,04 | R$ 10,3 mi | 1,53% | 4,1% |
| Subclasse Senior Série 11sênior | R$ 1.009,97 | R$ 10,1 mi | 0,00% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 12sênior | R$ 1.003,31 | R$ 10,0 mi | 0,00% | 4,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.271,33 | R$ 6,4 mi | -6,93% | 2,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 225,94 | R$ 1,1 mi | -32,31% | 0,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 637,94 | R$ 6,4 mi | -12,97% | 2,6% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.139,39 | R$ 22,6 mi | -2,70% | 9,1% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.141,65 | R$ 11,4 mi | 1,53% | 4,6% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 1.126,06 | R$ 11,3 mi | 1,53% | 4,5% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.076,09 | R$ 10,8 mi | 1,53% | 4,3% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.072,35 | R$ 16,1 mi | 1,50% | 6,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 3,11% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 144.808.349,57 |
| 30 dias | vencido | 7.252.398,87 |
| 60 dias | a vencer | 53.241.910,59 |
| 60 dias | vencido | 179.702,94 |
| 90 dias | a vencer | 9.677.534,95 |
| 90 dias | vencido | 10.609,28 |
| 120 dias | a vencer | 2.451.450,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 706.129,61 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.319.499,81 |
| 180 dias | vencido | 66.000 |
| 360 dias | a vencer | 2.144.592,14 |
| 360 dias | vencido | 9.217,85 |
| 720 dias | a vencer | 1.848.964,51 |
| 720 dias | vencido | 361.850 |
| 1080 dias | a vencer | 618.757,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.237.016,58 |
| acima de 1080 dias | vencido | 1.605.241,93 |
Total a vencer R$ 222,1 mi · vencido R$ 9,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 97.358,66 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 77.314,12 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 175 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ACO CEARENSE INDUSTRIAL LTDA00.990.842/0001-38 | 18,0% |
| 2 | AMED S/A10.403.238/0001-11 | 10,1% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.