FIDC · competência 07/2026
PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FIDC NP
37.348.481/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 121.528.089,89 |
| 2021-09-30 | 123.753.464,18 |
| 2021-10-31 | 126.510.913,73 |
| 2021-11-30 | 129.232.066,03 |
| 2021-12-31 | 131.593.788,04 |
| 2022-01-31 | 133.705.758,52 |
| 2022-02-28 | 135.125.599,67 |
| 2022-03-31 | 138.394.786,42 |
| 2022-04-30 | 141.170.566,6 |
| 2022-05-31 | 143.695.648,62 |
| 2022-06-30 | 145.244.152,94 |
| 2022-07-31 | 142.098.922,03 |
| 2022-08-31 | 143.331.961,02 |
| 2022-09-30 | 141.948.675,18 |
| 2022-10-31 | 143.384.878,69 |
| 2022-11-30 | 145.323.579,11 |
| 2022-12-31 | 127.844.456,81 |
| 2023-01-31 | 120.150.346,9 |
| 2023-02-28 | 121.218.891,76 |
| 2023-03-31 | 122.082.319,78 |
| 2023-04-30 | 122.748.696,71 |
| 2023-05-31 | 125.868.140,5 |
| 2023-06-30 | 125.329.394,26 |
| 2023-07-31 | 123.096.753,35 |
| 2023-08-31 | 124.759.379 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 235,00 | R$ 24,4 mi | 2,44% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 180 dias | a vencer | 17.572.657,39 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 4.782.315,89 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DC INVESTIMENTOS LTDA12.258.173/0001-93 | 36,9% |
| 2 | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.22.610.500/0001-88 | 33,7% |
| 3 | INTERLATINA EMPREENDIMENTOS E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA13.005.076/0001-51 | 19,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.