FIDC · competência 09/2026
G5 SANEAMENTO FIDC
37.310.965/0001-90 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 15.828.157,36 |
| 2021-11-30 | 16.107.506,02 |
| 2021-12-31 | 16.322.978 |
| 2022-01-31 | 16.517.525,98 |
| 2022-02-28 | 16.710.277,14 |
| 2022-03-31 | 25.898.922,98 |
| 2022-04-30 | 26.374.943,34 |
| 2022-05-31 | 26.777.971,55 |
| 2022-06-30 | 27.063.006,04 |
| 2022-07-31 | 31.485.581,57 |
| 2022-08-31 | 31.501.178,05 |
| 2022-09-30 | 31.562.662,55 |
| 2022-10-31 | 13.004.634,63 |
| 2022-11-30 | 13.147.195,46 |
| 2022-12-31 | 22.879.203,96 |
| 2023-01-31 | 23.159.072,65 |
| 2023-02-28 | 43.013.649,63 |
| 2023-03-31 | 44.660.668,47 |
| 2023-04-30 | 45.130.011,7 |
| 2023-05-31 | 45.654.994,19 |
| 2023-06-30 | 45.912.794,53 |
| 2023-07-31 | 45.644.710,06 |
| 2023-08-31 | 46.012.297,66 |
| 2023-09-30 | 46.371.717 |
| 2023-10-31 | 46.754.828,42 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 18.385.189,0399 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.634.555,9988 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 18,06 | R$ 18,4 mi | 0,93% | 47,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 62,75 | R$ 20,6 mi | 2,10% | 52,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 9.373.166,06 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 22.405.780,29 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ATIVA INVESTIMENTOS S.A. C.T.C.V.33.775.974/0001-04 | 24,7% |
| 2 | BCP SECURITIES DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA54.541.468/0001-12 | 24,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.