FIDC · competência 09/2026
QUARTER PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
37.298.599/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-06-30 | 997.213,01 |
| 2022-07-31 | 987.983,55 |
| 2022-08-31 | 999.036,7 |
| 2022-09-30 | 999.315,04 |
| 2022-10-31 | 1.017.245,7 |
| 2022-11-30 | 1.023.382,65 |
| 2022-12-31 | 1.032.800,74 |
| 2023-01-31 | 1.041.506,32 |
| 2023-02-28 | 1.038.698,39 |
| 2023-03-31 | 678.514,5 |
| 2023-04-30 | 676.163,83 |
| 2023-05-31 | 684.186,4 |
| 2023-06-30 | 687.365,1 |
| 2023-07-31 | 567.252,92 |
| 2023-08-31 | 557.242,93 |
| 2023-09-30 | 545.334,77 |
| 2023-10-31 | 535.837,84 |
| 2023-11-30 | 525.875,99 |
| 2023-12-31 | 612.495,72 |
| 2024-01-31 | 880.397,47 |
| 2024-02-29 | 872.626,8 |
| 2024-03-31 | 865.740,45 |
| 2024-04-30 | 1.302.424,6 |
| 2024-05-31 | 1.297.708,87 |
| 2024-06-30 | 1.321.949,83 |
+ 27 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 117.707.114,7396 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.557.797,32 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.606,51 | R$ 117,7 mi | 1,52% | 98,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.267.536.128,09 | R$ 1,6 mi | 7,75% | 1,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 384.570,51 |
| 30 dias | vencido | 130.742,26 |
| 60 dias | a vencer | 91.176,1 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 210.642,25 |
| 90 dias | vencido | 1.909.829,97 |
| 120 dias | a vencer | 15.411.267,9 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 115.387,94 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.170.998,79 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 6.847.045,84 |
| 360 dias | vencido | 15.589.512,58 |
| 720 dias | a vencer | 23.623.582,72 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 13.891.252,91 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 32.559.143,69 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 94,3 mi · vencido R$ 17,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ESCRITORIO DE ADVOCACIA NILMA REGINA SANCHES E ADVOGADOS ASSOCIADOS07.730.728/0001-18 | 22,2% |
| 2 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA08.231.734/0001-93 | 11,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.