FIDC · competência 09/2026
FIDC CCS ASSET II
37.294.908/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 77.160.001,78 |
| 2021-11-30 | 165.655.165,16 |
| 2021-12-31 | 149.329.796 |
| 2022-01-31 | 146.105.756,67 |
| 2022-02-28 | 146.906.610,55 |
| 2022-03-31 | 146.632.585,18 |
| 2022-04-30 | 147.064.442,72 |
| 2022-05-31 | 146.004.997,22 |
| 2022-06-30 | 142.282.231,53 |
| 2022-07-31 | 139.570.302,08 |
| 2022-08-31 | 134.306.104,91 |
| 2022-09-30 | 130.869.873,99 |
| 2022-10-31 | 128.224.663,23 |
| 2022-11-30 | 116.308.236,7 |
| 2022-12-31 | 128.497.640,73 |
| 2023-01-31 | 91.550.703,49 |
| 2023-02-28 | 74.444.899,22 |
| 2023-03-31 | 65.219.479,27 |
| 2023-04-30 | 55.710.066,03 |
| 2023-05-31 | 71.132.193,29 |
| 2023-06-30 | 71.159.938,4 |
| 2023-07-31 | 78.542.669,68 |
| 2023-08-31 | 73.762.455,72 |
| 2023-09-30 | 76.374.140,53 |
| 2023-10-31 | 66.942.390,95 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.026,79 | R$ 313,8 mi | -9,69% | 99,9% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 48.773.575,67 |
| 30 dias | vencido | 5.324.154,86 |
| 60 dias | a vencer | 58.290.183,56 |
| 60 dias | vencido | 307.703,13 |
| 90 dias | a vencer | 10.495.771,28 |
| 90 dias | vencido | 695.627,93 |
| 120 dias | a vencer | 453.115,8 |
| 120 dias | vencido | 7.680,19 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 4.349,01 |
Total a vencer R$ 118,0 mi · vencido R$ 6,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA72.381.189/0010-01 | 27,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.