FIDC · competência 09/2026
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37.294.759/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 25.235.199,79 |
| 2021-11-30 | 59.793.354,78 |
| 2021-12-31 | 73.308.997,56 |
| 2022-01-31 | 98.716.288,75 |
| 2022-02-28 | 100.462.503,49 |
| 2022-03-31 | 101.710.127,08 |
| 2022-04-30 | 102.038.495,66 |
| 2022-05-31 | 112.178.718,72 |
| 2022-06-30 | 111.991.949,92 |
| 2022-07-31 | 109.359.562,19 |
| 2022-08-31 | 111.188.705,83 |
| 2022-09-30 | 150.584.046,76 |
| 2022-10-31 | 179.255.804,36 |
| 2022-11-30 | 203.441.520,04 |
| 2022-12-31 | 205.681.060,99 |
| 2023-01-31 | 207.580.678,41 |
| 2023-02-28 | 207.947.117,92 |
| 2023-03-31 | 209.867.661,24 |
| 2023-04-30 | 211.984.999,87 |
| 2023-05-31 | 216.132.107,65 |
| 2023-06-30 | 214.478.915 |
| 2023-07-31 | 219.997.282,35 |
| 2023-08-31 | 218.449.984,18 |
| 2023-09-30 | 215.475.538,22 |
| 2023-10-31 | 216.567.938,53 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 190.254.586,7528 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 37.208.367,75 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 1.029,07 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 73.053.405 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 39.872.040 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 7.005.991,23 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 21.120.661,6977 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 5.569.245,63 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 39.866.646,8 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 106.902.945,8998 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,92 | R$ 190,3 mi | 0,86% | 36,5% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 930,21 | R$ 37,2 mi | 0,93% | 7,1% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 1.029,07 | R$ 1 mil | 0,83% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,97 | R$ 73,1 mi | 0,90% | 14,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1,00 | R$ 39,9 mi | 0,96% | 7,7% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1,00 | R$ 7,0 mi | 0,95% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 0,93 | R$ 21,1 mi | 0,98% | 4,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 928,21 | R$ 5,6 mi | 1,09% | 1,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 1,00 | R$ 39,9 mi | 1,13% | 7,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2,76 | R$ 106,9 mi | 17,04% | 20,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.138.121,13 |
| 30 dias | vencido | 3.016.224,52 |
| 60 dias | a vencer | 5.919.441,27 |
| 60 dias | vencido | 920.140,91 |
| 90 dias | a vencer | 6.918.766,4 |
| 90 dias | vencido | 575.735,05 |
| 120 dias | a vencer | 6.492.727,91 |
| 120 dias | vencido | 284.001,41 |
| 150 dias | a vencer | 6.273.264,41 |
| 150 dias | vencido | 286.298,46 |
| 180 dias | a vencer | 7.463.953,94 |
| 180 dias | vencido | 241.645,95 |
| 360 dias | a vencer | 36.881.981,06 |
| 360 dias | vencido | 1.114.908,64 |
| 720 dias | a vencer | 65.098.403,99 |
| 720 dias | vencido | 603.803,05 |
| 1080 dias | a vencer | 55.024.799,4 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 268.705.989,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 464,9 mi · vencido R$ 7,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GALLERIA FINANCAS SECURITIZADORA S.A.34.425.347/0001-06 | 81,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | R$ 0,92 | R$ 0,92 | 2 | R$ 300 mil |
| 2026-10-09 | R$ 0,92 | R$ 0,92 | 2 | R$ 300 mil |
| 2026-10-08 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | 2 | R$ 3,2 mi |
| 2026-09-22 | R$ 0,92 | R$ 0,92 | 2 | R$ 218 mil |
| 2026-09-18 | R$ 0,99 | R$ 0,99 | 2 | R$ 39,7 mi |
| 2026-09-15 | R$ 0,91 | R$ 0,91 | 2 | R$ 650 mil |
| 2026-08-24 | R$ 0,92 | R$ 0,93 | 2 | R$ 5,4 mi |
| 2026-08-07 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | 14 | R$ 5,5 mi |
| 2026-08-05 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | 4 | R$ 4,4 mi |
| 2026-07-29 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | 4 | R$ 2,9 mi |
| 2026-07-21 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | 2 | R$ 403 mil |
| 2026-07-17 | R$ 0,94 | R$ 0,94 | 4 | R$ 5,0 mi |
| 2026-07-08 | R$ 0,95 | R$ 0,95 | 2 | R$ 2,0 mi |