FIDC · competência 09/2026
ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIDC - RESPONSABILIDADE L
37.284.201/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 45.331.438,78 |
| 2021-11-30 | 50.695.895,27 |
| 2021-12-31 | 64.217.739,14 |
| 2022-01-31 | 73.812.477,66 |
| 2022-02-28 | 79.554.576,33 |
| 2022-03-31 | 84.645.567,43 |
| 2022-04-30 | 92.330.703,03 |
| 2022-05-31 | 131.824.255,95 |
| 2022-06-30 | 147.827.002,31 |
| 2022-07-31 | 166.009.002,8 |
| 2022-08-31 | 170.086.104,82 |
| 2022-09-30 | 177.869.544,14 |
| 2022-10-31 | 197.863.221,95 |
| 2022-11-30 | 215.800.723,57 |
| 2022-12-31 | 282.247.211,07 |
| 2023-01-31 | 287.335.575,33 |
| 2023-02-28 | 292.710.968,89 |
| 2023-03-31 | 303.022.111,17 |
| 2023-04-30 | 325.507.589,43 |
| 2023-05-31 | 349.153.829,49 |
| 2023-06-30 | 359.089.958,42 |
| 2023-07-31 | 375.539.142,77 |
| 2023-08-31 | 421.460.706,18 |
| 2023-09-30 | 440.401.161,08 |
| 2023-10-31 | 454.189.673,95 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 367.420.459,8082 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 161.432.731,3472 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 27.386.309,9198 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 79.577.302,3096 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 12.494.877,1099 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 381.113.241,6217 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 259.282.200,7497 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.710,59 | R$ 367,4 mi | 1,45% | 28,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.306,74 | R$ 161,4 mi | 1,45% | 12,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.057,22 | R$ 27,4 mi | 1,45% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.362,80 | R$ 79,6 mi | 1,69% | 6,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.075,55 | R$ 12,5 mi | 1,69% | 1,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 2.018,85 | R$ 381,1 mi | 1,69% | 29,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.440,28 | R$ 259,3 mi | -5,39% | 20,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 5.495.577,79 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 80.539,8 |
| 1080 dias | a vencer | 34.172.672,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 39,7 mi · vencido R$ 81 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.692.985,87 |
| 30 dias | vencido | 107.167.098,36 |
| 60 dias | a vencer | 3.094.990,46 |
| 60 dias | vencido | 13.068.142,7 |
| 90 dias | a vencer | 15.096.614,3 |
| 90 dias | vencido | 148.959,22 |
| 120 dias | a vencer | 99.165.768,15 |
| 120 dias | vencido | 25.611.294,88 |
| 150 dias | a vencer | 8.496.438,73 |
| 150 dias | vencido | 62.999.299,55 |
| 180 dias | a vencer | 76.123.763,09 |
| 180 dias | vencido | 9.004.933,13 |
| 360 dias | a vencer | 108.397.150,58 |
| 360 dias | vencido | 87.234.533,83 |
| 720 dias | a vencer | 377.765.042,64 |
| 720 dias | vencido | 50.426.742,06 |
| 1080 dias | a vencer | 27.237.643,41 |
| 1080 dias | vencido | 19.190.898,32 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 288.497,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 11.712.045,29 |
Total a vencer R$ 725,4 mi · vencido R$ 386,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 77,9% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | R$ 2.028,50 | R$ 2.028,50 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-10-01 | R$ 2.020,46 | R$ 2.020,46 | 2 | R$ 23,5 mi |
| 2026-10-01 | R$ 1.307,63 | R$ 1.307,63 | 2 | R$ 6,5 mi |
| 2026-09-24 | R$ 1.756,10 | R$ 1.756,10 | 2 | R$ 31,5 mi |
| 2026-09-23 | R$ 1.302,29 | R$ 1.302,29 | 2 | R$ 12,0 mi |
| 2026-09-16 | R$ 1.748,91 | R$ 1.748,97 | 4 | R$ 58,2 mi |
| 2026-09-15 | R$ 2.060,10 | R$ 2.060,10 | 2 | R$ 10,0 mi |
| 2026-09-15 | R$ 1.747,70 | R$ 1.747,77 | 2 | R$ 3,8 mi |
| 2026-09-03 | R$ 1.290,69 | R$ 1.290,69 | 2 | R$ 50,0 mi |
| 2026-08-31 | R$ 2.102,01 | R$ 2.102,01 | 2 | R$ 7,0 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.780,33 | R$ 1.780,39 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 2.088,54 | R$ 2.088,54 | 4 | R$ 56,0 mi |
| 2026-08-07 | R$ 2.075,16 | R$ 2.075,16 | 2 | R$ 3,6 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.757,01 | R$ 1.757,01 | 2 | R$ 16,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 2.053,38 | R$ 2.053,38 | 2 | R$ 40,0 mi |
| 2026-07-09 | R$ 2.040,08 | R$ 2.040,08 | 2 | R$ 30,0 mi |
| 2026-07-06 | R$ 2.035,12 | R$ 2.035,12 | 2 | R$ 30,0 mi |
| 2026-07-06 | R$ 1.252,64 | R$ 1.252,64 | 2 | R$ 30,0 mi |
| 2026-06-30 | R$ 1.249,14 | R$ 1.249,14 | 2 | R$ 16,0 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.251,26 | R$ 1.251,26 | 2 | R$ 24,0 mi |