FIDC · competência 07/2026
ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FIDC - RESPONSABILIDADE L
37.284.201/0001-78 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 39.900.324,34 |
| 2021-09-30 | 42.594.544,36 |
| 2021-10-31 | 45.331.438,78 |
| 2021-11-30 | 50.695.895,27 |
| 2021-12-31 | 64.217.739,14 |
| 2022-01-31 | 73.812.477,66 |
| 2022-02-28 | 79.554.576,33 |
| 2022-03-31 | 84.645.567,43 |
| 2022-04-30 | 92.330.703,03 |
| 2022-05-31 | 131.824.255,95 |
| 2022-06-30 | 147.827.002,31 |
| 2022-07-31 | 166.009.002,8 |
| 2022-08-31 | 170.086.104,82 |
| 2022-09-30 | 177.869.544,14 |
| 2022-10-31 | 197.863.221,95 |
| 2022-11-30 | 215.800.723,57 |
| 2022-12-31 | 282.247.211,07 |
| 2023-01-31 | 287.335.575,33 |
| 2023-02-28 | 292.710.968,89 |
| 2023-03-31 | 303.022.111,17 |
| 2023-04-30 | 325.507.589,43 |
| 2023-05-31 | 349.153.829,49 |
| 2023-06-30 | 359.089.958,42 |
| 2023-07-31 | 375.539.142,77 |
| 2023-08-31 | 421.460.706,18 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 377.919.427,7991 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 156.820.882,3866 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 26.603.931,25 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 76.940.112,1595 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 12.080.797,1399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 · mezanino | 390.158.636,4695 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 245.783.549,3795 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.759,47 | R$ 377,9 mi | 1,62% | 29,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.269,41 | R$ 156,8 mi | 1,62% | 12,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.027,01 | R$ 26,6 mi | 1,62% | 2,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.317,64 | R$ 76,9 mi | 1,89% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.039,91 | R$ 12,1 mi | 1,89% | 0,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | R$ 2.066,77 | R$ 390,2 mi | 1,89% | 30,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.876,22 | R$ 245,8 mi | -4,56% | 19,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 4.438.213,29 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 80.539,8 |
| 1080 dias | a vencer | 30.141.334,51 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 34,6 mi · vencido R$ 81 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.169.211,73 |
| 30 dias | vencido | 75.644.228,86 |
| 60 dias | a vencer | 113.888.543,98 |
| 60 dias | vencido | 68.847.652,69 |
| 90 dias | a vencer | 8.239.171,53 |
| 90 dias | vencido | 62.999.299,55 |
| 120 dias | a vencer | 6.069.037,77 |
| 120 dias | vencido | 9.004.933,13 |
| 150 dias | a vencer | 14.225.105,33 |
| 150 dias | vencido | 20.178.610,61 |
| 180 dias | a vencer | 80.360.675,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 115.074.457,85 |
| 360 dias | vencido | 114.974.847,8 |
| 720 dias | a vencer | 217.980.736 |
| 720 dias | vencido | 25.482.005,34 |
| 1080 dias | a vencer | 112.069.097,43 |
| 1080 dias | vencido | 30.367.833,4 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.645.399,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 65.714,13 |
Total a vencer R$ 689,7 mi · vencido R$ 407,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 76,2% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 1.290,69 | R$ 1.290,69 | 2 | R$ 50,0 mi |
| 2026-08-31 | R$ 2.102,01 | R$ 2.102,01 | 2 | R$ 7,0 mi |
| 2026-08-25 | R$ 1.780,33 | R$ 1.780,39 | 2 | R$ 4,0 mi |
| 2026-08-19 | R$ 2.088,54 | R$ 2.088,54 | 4 | R$ 56,0 mi |
| 2026-08-07 | R$ 2.075,16 | R$ 2.075,16 | 2 | R$ 3,6 mi |
| 2026-07-29 | R$ 1.757,01 | R$ 1.757,01 | 2 | R$ 16,0 mi |
| 2026-07-21 | R$ 2.053,38 | R$ 2.053,38 | 2 | R$ 40,0 mi |
| 2026-07-09 | R$ 2.040,08 | R$ 2.040,08 | 2 | R$ 30,0 mi |
| 2026-07-06 | R$ 1.252,64 | R$ 1.252,64 | 2 | R$ 30,0 mi |
| 2026-07-06 | R$ 2.035,12 | R$ 2.035,12 | 2 | R$ 30,0 mi |
| 2026-06-30 | R$ 1.249,14 | R$ 1.249,14 | 2 | R$ 16,0 mi |
| 2026-06-25 | R$ 1.251,26 | R$ 1.251,26 | 2 | R$ 24,0 mi |
| 2026-06-23 | R$ 2.020,30 | R$ 2.020,30 | 2 | R$ 7,3 mi |
| 2026-06-22 | R$ 2.018,66 | R$ 2.018,66 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-06-19 | R$ 1.722,92 | R$ 1.722,92 | 2 | R$ 50,0 mi |