FIDC · competência 07/2026
FIDC TM II
37.266.557/0001-89 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 169.731.688,4 |
| 2021-09-30 | 170.988.880,71 |
| 2021-10-31 | 172.243.038,74 |
| 2021-11-30 | 169.955.630,51 |
| 2021-12-31 | 191.924.063,67 |
| 2022-01-31 | 193.733.210 |
| 2022-02-28 | 205.813.553,05 |
| 2022-03-31 | 231.525.653,85 |
| 2022-04-30 | 274.077.484,05 |
| 2022-05-31 | 268.429.398,8 |
| 2022-06-30 | 381.935.810,14 |
| 2022-07-31 | 386.923.173,51 |
| 2022-08-31 | 406.670.070,79 |
| 2022-09-30 | 412.581.808,13 |
| 2022-10-31 | 418.779.161,58 |
| 2022-11-30 | 405.466.748,33 |
| 2022-12-31 | 413.535.774,79 |
| 2023-01-31 | 368.975.207,63 |
| 2023-02-28 | 359.470.397,96 |
| 2023-03-31 | 446.357.495,13 |
| 2023-04-30 | 451.902.886,18 |
| 2023-05-31 | 478.590.665,55 |
| 2023-06-30 | 482.781.760,78 |
| 2023-07-31 | 501.220.370,84 |
| 2023-08-31 | 492.029.806,74 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 4,99 | R$ 2,8 mi | 0,54% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 2.840.673,07 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 27.369.654,59 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 23.523.769,12 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 53,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.