FIDC · competência 09/2026
G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 120.267.550,81 |
| 2021-11-30 | 128.526.772,07 |
| 2021-12-31 | 154.008.437,66 |
| 2022-01-31 | 156.688.039,98 |
| 2022-02-28 | 159.252.074,19 |
| 2022-03-31 | 162.564.751,19 |
| 2022-04-30 | 165.225.584,19 |
| 2022-05-31 | 168.682.029,81 |
| 2022-06-30 | 171.818.439,38 |
| 2022-07-31 | 192.479.131,47 |
| 2022-08-31 | 210.649.887,77 |
| 2022-09-30 | 214.685.391,76 |
| 2022-10-31 | 221.037.023,39 |
| 2022-11-30 | 224.077.797,42 |
| 2022-12-31 | 252.067.784,56 |
| 2023-01-31 | 248.285.130,23 |
| 2023-02-28 | 252.205.428,2 |
| 2023-03-31 | 264.625.243,92 |
| 2023-04-30 | 272.409.204,61 |
| 2023-05-31 | 271.279.525,4 |
| 2023-06-30 | 271.592.340,79 |
| 2023-07-31 | 274.946.692,06 |
| 2023-08-31 | 305.278.753,28 |
| 2023-09-30 | 317.430.877,34 |
| 2023-10-31 | 325.518.556,25 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 73.667.628,4589 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 201.896.259,439 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 244.788.059,0888 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 143.213.448,0892 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 78.150.147,7597 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 664,06 | R$ 73,7 mi | 1,37% | 9,9% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 983,08 | R$ 201,9 mi | 1,13% | 27,2% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.425,41 | R$ 244,8 mi | 1,39% | 33,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.241,78 | R$ 143,2 mi | 1,65% | 19,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.834,76 | R$ 78,2 mi | -6,39% | 10,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 4.863.713,46 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.559.380,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 1.634.855,79 |
| 360 dias | a vencer | 13.325.864,65 |
| 360 dias | vencido | 1.626.846,23 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 112.800.673,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 126,1 mi · vencido R$ 3,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.