FIDC · competência 07/2026
G5 SPECIAL F FIDC
37.120.828/0001-93 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 115.056.062,55 |
| 2021-09-30 | 116.692.564,27 |
| 2021-10-31 | 120.267.550,81 |
| 2021-11-30 | 128.526.772,07 |
| 2021-12-31 | 154.008.437,66 |
| 2022-01-31 | 156.688.039,98 |
| 2022-02-28 | 159.252.074,19 |
| 2022-03-31 | 162.564.751,19 |
| 2022-04-30 | 165.225.584,19 |
| 2022-05-31 | 168.682.029,81 |
| 2022-06-30 | 171.818.439,38 |
| 2022-07-31 | 192.479.131,47 |
| 2022-08-31 | 210.649.887,77 |
| 2022-09-30 | 214.685.391,76 |
| 2022-10-31 | 221.037.023,39 |
| 2022-11-30 | 224.077.797,42 |
| 2022-12-31 | 252.067.784,56 |
| 2023-01-31 | 248.285.130,23 |
| 2023-02-28 | 252.205.428,2 |
| 2023-03-31 | 264.625.243,92 |
| 2023-04-30 | 272.409.204,61 |
| 2023-05-31 | 271.279.525,4 |
| 2023-06-30 | 271.592.340,79 |
| 2023-07-31 | 274.946.692,06 |
| 2023-08-31 | 305.278.753,28 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 71.677.851,2297 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 198.772.313,0288 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 238.080.535,8589 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 130.815.362,8997 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 75.805.695,0798 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 646,13 | R$ 71,7 mi | 1,53% | 10,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 967,87 | R$ 198,8 mi | 0,76% | 27,8% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.386,35 | R$ 238,1 mi | 1,56% | 33,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.201,56 | R$ 130,8 mi | 1,84% | 18,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.849,47 | R$ 75,8 mi | 0,25% | 10,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 78.980,49 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 1.536.137,98 |
| 360 dias | a vencer | 26.103.529,58 |
| 360 dias | vencido | 90.708,25 |
| 720 dias | a vencer | 128.408,64 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.066.829,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 104.742.711,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 136,0 mi · vencido R$ 1,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.