FIDC · competência 09/2026
RIZA MEYENII DLG FIDC
37.087.653/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 510.293.622,89 |
| 2021-11-30 | 541.423.984,9 |
| 2021-12-31 | 519.735.391,92 |
| 2022-01-31 | 509.896.129,82 |
| 2022-02-28 | 536.350.982,37 |
| 2022-03-31 | 574.605.355,46 |
| 2022-04-30 | 726.094.031,44 |
| 2022-05-31 | 706.089.659,6 |
| 2022-06-30 | 774.957.181,56 |
| 2022-07-31 | 936.856.398,17 |
| 2022-08-31 | 957.587.938,73 |
| 2022-09-30 | 996.702.085,88 |
| 2022-10-31 | 994.129.661,17 |
| 2022-11-30 | 1.027.181.873,8 |
| 2022-12-31 | 606.694.767,39 |
| 2023-01-31 | 525.509.955,48 |
| 2023-02-28 | 525.272.317,19 |
| 2023-03-31 | 468.738.999,13 |
| 2023-04-30 | 484.423.730,41 |
| 2023-05-31 | 534.302.054,04 |
| 2023-06-30 | 543.425.521,73 |
| 2023-07-31 | 557.007.985,64 |
| 2023-08-31 | 560.264.833,94 |
| 2023-09-30 | 515.550.112,7 |
| 2023-10-31 | 561.829.642,37 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 150.107.592,3735 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 148.860.110,1858 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.327,24 | R$ 150,1 mi | 1,29% | 50,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.184,14 | R$ 148,9 mi | 1,09% | 49,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0,02 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 6.477.001,55 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 10.791.122,55 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15.046.709,13 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0,01 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 32,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.