FIDC · competência 09/2026
GALAPAGOS WM FIDC
37.037.144/0001-22 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 686,1 mi
Carteira
R$ 685,7 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
1
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 105.772.924,02 |
| 2021-11-30 | 134.941.489,97 |
| 2021-12-31 | 140.523.062,04 |
| 2022-01-31 | 148.197.408,1 |
| 2022-02-28 | 152.510.730,3 |
| 2022-03-31 | 161.200.462,19 |
| 2022-04-30 | 165.451.715,2 |
| 2022-05-31 | 170.981.852,71 |
| 2022-06-30 | 181.179.745,99 |
| 2022-07-31 | 195.148.316,08 |
| 2022-08-31 | 211.497.484,43 |
| 2022-09-30 | 222.936.670,01 |
| 2022-10-31 | 229.312.971,86 |
| 2022-11-30 | 233.041.607,16 |
| 2022-12-31 | 236.408.582,85 |
| 2023-01-31 | 240.352.071,73 |
| 2023-02-28 | 247.295.528,34 |
| 2023-03-31 | 252.842.839,32 |
| 2023-04-30 | 256.129.012,12 |
| 2023-05-31 | 260.196.688,57 |
| 2023-06-30 | 264.030.892,92 |
| 2023-07-31 | 267.965.849,07 |
| 2023-08-31 | 272.298.336,14 |
| 2023-09-30 | 276.067.322,73 |
| 2023-10-31 | 279.986.544,22 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.630,03 | R$ 686,1 mi | 1,16% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 11.636,36 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.423.508,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,4 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 2.638,10 | R$ 2.638,10 | 2 | R$ 53 mil |
| 2026-10-14 | R$ 2.638,10 | R$ 2.638,10 | 2 | R$ 5 mil |
| 2026-10-14 | R$ 2.638,10 | R$ 2.638,10 | 2 | R$ 259 mil |
| 2026-10-14 | R$ 2.638,10 | R$ 2.638,10 | 2 | R$ 5 mil |
| 2026-10-08 | R$ 2.634,43 | R$ 2.634,43 | 2 | R$ 5 mil |
| 2026-09-16 | R$ 2.618,02 | R$ 2.618,15 | 2 | R$ 31 mil |
| 2026-08-07 | R$ 2.559,71 | R$ 2.557,14 | 4 | R$ 154 mil |
| 2026-08-07 | R$ 2.559,71 | R$ 2.562,27 | 2 | R$ 41 mil |
| 2026-08-07 | R$ 2.559,71 | R$ 2.562,27 | 3 | R$ 31 mil |
| 2026-08-07 | R$ 2.559,71 | R$ 2.562,27 | 4 | R$ 41 mil |
| 2026-08-05 | R$ 2.557,49 | R$ 2.560,05 | 8 | R$ 61 mil |
| 2026-08-05 | R$ 2.557,49 | R$ 2.560,05 | 2 | R$ 20 mil |
| 2026-08-05 | R$ 2.558,06 | R$ 2.560,05 | 7 | R$ 46 mil |
| 2026-08-05 | R$ 2.557,49 | R$ 2.560,05 | 2 | R$ 20 mil |
| 2026-08-04 | R$ 2.566,22 | R$ 2.568,59 | 9 | R$ 133 mil |
| 2026-07-31 | R$ 2.562,48 | R$ 2.565,05 | 18 | R$ 287 mil |
| 2026-07-31 | R$ 2.562,48 | R$ 2.565,05 | 15 | R$ 123 mil |
| 2026-07-31 | R$ 2.562,48 | R$ 2.565,05 | 4 | R$ 10 mil |
| 2026-07-30 | R$ 2.560,93 | R$ 2.561,85 | 13 | R$ 72 mil |
| 2026-07-30 | R$ 2.559,29 | R$ 2.561,85 | 2 | R$ 5 mil |