FIDC · competência 09/2026
PRECATÓRIO OURO 35 FIDC
37.036.410/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-03-31 | 16.569.024,52 |
| 2022-04-30 | 16.420.411,92 |
| 2022-05-31 | 16.659.965,5 |
| 2022-06-30 | 16.905.865,15 |
| 2022-07-31 | 32.219.611,1 |
| 2022-08-31 | 32.760.123,91 |
| 2022-09-30 | 33.159.982,96 |
| 2022-10-31 | 33.816.766,39 |
| 2022-11-30 | 34.763.879,89 |
| 2022-12-31 | 36.139.349,27 |
| 2023-01-31 | 35.672.323,04 |
| 2023-02-28 | 36.240.465,04 |
| 2023-03-31 | 37.193.968,84 |
| 2023-04-30 | 38.624.790,71 |
| 2023-05-31 | 59.808.848,92 |
| 2023-06-30 | 61.837.251,39 |
| 2023-07-31 | 63.897.772,79 |
| 2023-08-31 | 67.461.245,17 |
| 2023-09-30 | 70.992.591,56 |
| 2023-10-31 | 74.928.041,8 |
| 2023-11-30 | 78.891.627,84 |
| 2023-12-31 | 83.078.342,49 |
| 2024-01-31 | 87.925.755,1 |
| 2024-02-29 | 92.534.810,69 |
| 2024-03-31 | 97.586.661,27 |
+ 30 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 62.126.899,1564 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 38.102.333,7533 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.322,96 | R$ 62,1 mi | 1,53% | 62,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 48.886,44 | R$ 38,1 mi | 4,29% | 38,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 100.397.766,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 100,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ELIZANDRO M. PELLIN ADVOGADOS ASSOCIADOS05.795.578/0001-03 | 12,8% |
| 2 | MAMUS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA10.712.916/0001-28 | 11,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.