FIDC · competência 09/2026
REC FIDC NP
37.036.353/0001-51 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 9.079.734,69 |
| 2022-03-31 | 13.317.706,8 |
| 2022-04-30 | 13.575.206,15 |
| 2022-05-31 | 13.649.185,2 |
| 2022-06-30 | 14.006.406,09 |
| 2022-07-31 | 16.266.016,34 |
| 2022-08-31 | 20.960.127,31 |
| 2022-09-30 | 21.378.055,15 |
| 2022-10-31 | 21.693.818,73 |
| 2022-11-30 | 23.516.139,85 |
| 2022-12-31 | 19.092.730,87 |
| 2023-01-31 | 12.675.278,62 |
| 2023-02-28 | 19.306.825,15 |
| 2023-03-31 | 19.676.613,12 |
| 2023-04-30 | 19.935.862,87 |
| 2023-05-31 | 20.246.947,29 |
| 2023-06-30 | 20.538.715,61 |
| 2023-07-31 | 20.907.726,85 |
| 2023-08-31 | 21.402.312,9 |
| 2023-09-30 | 21.821.260,94 |
| 2023-10-31 | 23.028.494,2 |
| 2023-11-30 | 23.449.187,78 |
| 2023-12-31 | 20.703.007,18 |
| 2024-01-31 | 19.457.057,07 |
| 2024-02-29 | 19.746.783,99 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.524,22 | R$ 23,9 mi | 2,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.320.214,94 |
| 30 dias | vencido | 743.625,14 |
| 60 dias | a vencer | 4.333.972,43 |
| 60 dias | vencido | 37.628,95 |
| 90 dias | a vencer | 2.213.776,24 |
| 90 dias | vencido | 28.511,5 |
| 120 dias | a vencer | 645.221,75 |
| 120 dias | vencido | 37.628,95 |
| 150 dias | a vencer | 324.746,8 |
| 150 dias | vencido | 22.937,63 |
| 180 dias | a vencer | 793.252,92 |
| 180 dias | vencido | 10.354,11 |
| 360 dias | a vencer | 665.143,59 |
| 360 dias | vencido | 195.628,55 |
| 720 dias | a vencer | 153.578,43 |
| 720 dias | vencido | 128.885,8 |
Total a vencer R$ 14,4 mi · vencido R$ 1,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 847.892,13 |
| 30 dias | vencido | 93.996,08 |
| 60 dias | a vencer | 2.271.170,86 |
| 60 dias | vencido | 93.996,08 |
| 90 dias | a vencer | 1.654.794,97 |
| 90 dias | vencido | 93.996,08 |
| 120 dias | a vencer | 936.607,19 |
| 120 dias | vencido | 93.996,08 |
| 150 dias | a vencer | 462.072,13 |
| 150 dias | vencido | 93.996,08 |
| 180 dias | a vencer | 751.562,45 |
| 180 dias | vencido | 252.676,53 |
| 360 dias | a vencer | 1.239.293,52 |
| 360 dias | vencido | 1.220.319,93 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 217.306,09 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,4 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SANTO ANTONIO GRANITOS LTDA27.188.739/0001-25 | 41,2% |
| 2 | EMERICK STONES LTDA18.384.762/0002-85 | 11,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.