FIDC · competência 09/2026
GREEN LIFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
37.036.039/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-11-30 | 10.242.693,21 |
| 2022-12-31 | 10.403.269,99 |
| 2023-01-31 | 16.161.242,26 |
| 2023-02-28 | 20.937.815,92 |
| 2023-03-31 | 21.224.437,62 |
| 2023-04-30 | 15.424.660,21 |
| 2023-05-31 | 15.637.969,65 |
| 2023-06-30 | 15.851.569,35 |
| 2023-07-31 | 2.905.572,39 |
| 2023-08-31 | 2.928.674,15 |
| 2023-09-30 | 2.943.350,8 |
| 2023-10-31 | 2.958.085,42 |
| 2023-11-30 | 2.949.517,02 |
| 2023-12-31 | 2.931.748,8 |
| 2024-01-31 | 2.917.094,82 |
| 2024-02-29 | 2.896.508,75 |
| 2024-03-31 | 2.867.628,26 |
| 2024-04-30 | 2.861.360,85 |
| 2024-05-31 | 2.802.897,18 |
| 2024-06-30 | 2.727.851,85 |
| 2024-07-31 | 867.547,83 |
| 2024-08-31 | 7.420.377,26 |
| 2024-09-30 | 20.412.597,28 |
| 2024-10-31 | 33.154.376,36 |
| 2024-11-30 | 33.459.656,41 |
+ 22 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 94,87 | R$ 125,3 mi | 1,37% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 6.210.864,89 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 50.979.489,85 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 57,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 45.582.957,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 45,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARGILL AGRICOLA S A60.498.706/0001-57 | 10,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.