FIDC · competência 09/2026
CD CASH FIDC
37.035.970/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-07-31 | 53.683.886,61 |
| 2022-08-31 | 70.337.180,72 |
| 2022-09-30 | 80.814.560,25 |
| 2022-10-31 | 146.309.929,55 |
| 2022-11-30 | 141.589.444,32 |
| 2022-12-31 | 144.367.088,11 |
| 2023-01-31 | 147.113.546,51 |
| 2023-02-28 | 159.666.447,69 |
| 2023-03-31 | 202.125.090,81 |
| 2023-04-30 | 205.581.556,46 |
| 2023-05-31 | 209.901.216,49 |
| 2023-06-30 | 212.588.629,61 |
| 2023-07-31 | 215.423.471,2 |
| 2023-08-31 | 218.610.191,46 |
| 2023-09-30 | 221.503.890,12 |
| 2023-10-31 | 224.385.894,6 |
| 2023-11-30 | 227.543.580,82 |
| 2023-12-31 | 192.652.304,33 |
| 2024-01-31 | 195.797.620,16 |
| 2024-02-29 | 198.728.791,64 |
| 2024-03-31 | 201.784.402,29 |
| 2024-04-30 | 205.098.140,84 |
| 2024-05-31 | 208.431.728,04 |
| 2024-06-30 | 169.405.838,59 |
| 2024-07-31 | 172.083.897,35 |
+ 26 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 85.414.823,3992 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 37.424.196,35 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 38.900.277,3598 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 142.376.732,0095 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 998,68 | R$ 85,4 mi | 1,33% | 28,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 935,60 | R$ 37,4 mi | 1,33% | 12,3% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.056,07 | R$ 38,9 mi | 1,29% | 12,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.446,31 | R$ 142,4 mi | 1,46% | 46,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 64.484.332,8 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 17.729.199,31 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 15.092.838,3 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.985.605,06 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 19.153.397,27 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.132.147,1 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 147.973.990,96 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 271,6 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CHDS DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA18.858.234/0001-30 | 89,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | R$ 983,06 | R$ 983,10 | 2 | R$ 792 mil |
| 2026-07-02 | R$ 959,45 | R$ 959,50 | 2 | R$ 819 mil |