FIDC · competência 07/2026
MASONE FIDC
37.021.511/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 945.433.484,64 |
| 2021-09-30 | 953.057.406,37 |
| 2021-10-31 | 945.584.904,9 |
| 2021-11-30 | 902.798.123,61 |
| 2021-12-31 | 927.216.146,27 |
| 2022-01-31 | 904.748.948,83 |
| 2022-02-28 | 892.141.366,66 |
| 2022-03-31 | 895.308.087,65 |
| 2022-04-30 | 902.986.922,81 |
| 2022-05-31 | 872.298.486,97 |
| 2022-06-30 | 901.737.143,6 |
| 2022-07-31 | 900.258.632,73 |
| 2022-08-31 | 910.054.722,7 |
| 2022-09-30 | 822.522.742,36 |
| 2022-10-31 | 815.431.425,21 |
| 2022-11-30 | 839.963.223,03 |
| 2022-12-31 | 890.970.561,19 |
| 2023-01-31 | 886.740.527,12 |
| 2023-02-28 | 893.885.260,18 |
| 2023-03-31 | 891.759.075,95 |
| 2023-04-30 | 890.853.919,35 |
| 2023-05-31 | 824.600.326,8 |
| 2023-06-30 | 820.669.269,48 |
| 2023-07-31 | 821.658.354,35 |
| 2023-08-31 | 827.839.293,43 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 662,39 | R$ 673,2 mi | -0,01% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 675.303.539 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 675,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CONST ANDRADE GUTIERREZ SA17.262.213/0001-94 | 77,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.