FIDC · competência 07/2026
PORTLAND CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC
37.021.468/0001-72 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 94.838.502,78 |
| 2021-09-30 | 94.721.360,85 |
| 2021-10-31 | 94.618.682,22 |
| 2021-11-30 | 94.516.077,36 |
| 2021-12-31 | 96.138.823,28 |
| 2022-01-31 | 96.030.283,05 |
| 2022-02-28 | 95.939.924,54 |
| 2022-03-31 | 95.839.153,85 |
| 2022-04-30 | 95.670.378,37 |
| 2022-05-31 | 120.154.416,28 |
| 2022-06-30 | 120.064.947,64 |
| 2022-07-31 | 119.971.810,94 |
| 2022-08-31 | 119.781.479,97 |
| 2022-09-30 | 119.689.961,91 |
| 2022-10-31 | 119.601.765,36 |
| 2022-11-30 | 119.512.774,02 |
| 2022-12-31 | 119.366.774,86 |
| 2023-01-31 | 119.059.798,67 |
| 2023-02-28 | 118.950.218,15 |
| 2023-03-31 | 118.812.295,5 |
| 2023-04-30 | 118.703.997,99 |
| 2023-05-31 | 118.582.325,07 |
| 2023-06-30 | 118.460.367,78 |
| 2023-07-31 | 118.331.157,72 |
| 2023-08-31 | 118.194.869,91 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,59 | R$ 75,6 mi | 0,11% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 72.382.062 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 72,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INTERCEMENT BRASIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL62.258.884/0001-36 | 98,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.