FIDC · competência 09/2026
KITE FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITÓRIOS
36.977.085/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 5.804.554,58 |
| 2021-11-30 | 5.914.084,63 |
| 2021-12-31 | 7.216.503,05 |
| 2022-01-31 | 7.572.382 |
| 2022-02-28 | 7.699.970,92 |
| 2022-03-31 | 7.831.643,47 |
| 2022-04-30 | 8.485.514,9 |
| 2022-05-31 | 8.685.456,71 |
| 2022-06-30 | 8.819.297,14 |
| 2022-07-31 | 9.050.425,08 |
| 2022-08-31 | 9.222.674,82 |
| 2022-09-30 | 9.259.884,81 |
| 2022-10-31 | 9.326.004,27 |
| 2022-11-30 | 9.244.939,06 |
| 2022-12-31 | 8.919.031,9 |
| 2023-01-31 | 9.256.808,67 |
| 2023-02-28 | 10.322.991,99 |
| 2023-03-31 | 10.467.923,87 |
| 2023-04-30 | 10.682.363,04 |
| 2023-05-31 | 8.991.925,46 |
| 2023-06-30 | 8.946.817,86 |
| 2023-07-31 | 9.026.797,54 |
| 2023-08-31 | 9.101.332,94 |
| 2023-09-30 | 9.202.518,48 |
| 2023-10-31 | 10.249.975,17 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 758,06 | R$ 6,8 mi | -2,00% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 544.171,53 |
| 30 dias | vencido | 32.382,91 |
| 60 dias | a vencer | 108.821,18 |
| 60 dias | vencido | 23.000 |
| 90 dias | a vencer | 111.996,39 |
| 90 dias | vencido | 23.000 |
| 120 dias | a vencer | 63.761,35 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 61.401,51 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 55.234,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 286.305,63 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 301.631,21 |
| 720 dias | vencido | 146.033,97 |
| 1080 dias | a vencer | 216.216,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 104.306,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 1,9 mi · vencido R$ 224 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.423.732,92 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 511.286,45 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 601.833,62 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 580.454,35 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 135.919,66 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 534.550,52 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 27.466,83 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | TAEC MODULOS LTDA57.935.561/0001-08 | 16,7% |
| 2 | MIB PRODUTOS GRAFICOS LTDA09.391.686/0001-63 | 13,2% |
| 3 | GISELE EXPOSITORES LTDA47.380.958/0001-19 | 10,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.