FIDC · competência 07/2026
ENDURANCE INVEST FIDC
36.953.080/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-12-31 | 249.318.464,9 |
| 2024-01-31 | 254.563.981,88 |
| 2024-02-29 | 259.161.254,38 |
| 2024-03-31 | 263.968.837,29 |
| 2024-04-30 | 268.853.522,58 |
| 2024-05-31 | 273.927.585,37 |
| 2024-06-30 | 279.614.424,81 |
| 2024-07-31 | 285.762.775,26 |
| 2024-08-31 | 289.427.258,29 |
| 2024-09-30 | 294.869.557,01 |
| 2024-10-31 | 305.063.381,19 |
| 2024-11-30 | 311.032.822,3 |
| 2024-12-31 | 317.304.872,19 |
| 2025-01-31 | 299.558.045,65 |
| 2025-02-28 | 304.362.518,31 |
| 2025-03-31 | 310.188.479,09 |
| 2025-04-30 | 315.162.451,49 |
| 2025-05-31 | 319.368.723,98 |
| 2025-06-30 | 326.960.219,73 |
| 2025-07-31 | 330.954.947,91 |
| 2025-08-31 | 337.384.164,04 |
| 2025-09-30 | 341.259.542,84 |
| 2025-10-31 | 357.729.908,49 |
| 2025-11-30 | 365.661.813,32 |
| 2025-12-31 | 484.538.996,28 |
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Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.343,47 | R$ 565,5 mi | 2,67% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 193.906.402,18 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 148.619.529,26 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 342,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | 60,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.