FIDC · competência 07/2026
ALEPO FIDC NP
36.886.028/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2020-11-30 | 4.990.856,3 |
| 2020-12-31 | 10.053.413,29 |
| 2021-01-31 | 10.030.451,09 |
| 2021-02-28 | 10.007.535,11 |
| 2021-03-31 | 9.984.503,58 |
| 2021-04-30 | 210.771.985,05 |
| 2021-05-31 | 211.286.044,57 |
| 2025-11-30 | 9.172.898.760,17 |
| 2025-12-31 | 8.748.813.539,31 |
| 2026-01-31 | 8.779.225.942,93 |
| 2026-02-28 | 8.705.312.180,45 |
| 2026-03-31 | 8.740.488.913,98 |
| 2026-04-30 | 8.777.244.522,47 |
| 2026-05-31 | 8.809.686.056,35 |
| 2026-06-30 | 8.843.985.004,68 |
| 2026-07-31 | 8.881.746.582,29 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.492,03 | R$ 8,88 bi | 0,43% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.895.607.610,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,90 bi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | NEOVG DERIVADOS DE PETROLEO S/A05.289.374/0001-92 | 100,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.