FIDC · competência 09/2026
BS INTER FIDC NÃO- PADRONIZADOS MULTISSETORIAL
36.875.515/0001-82 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 38.331.563,49 |
| 2021-11-30 | 38.057.432,64 |
| 2021-12-31 | 71.355.138,41 |
| 2022-01-31 | 73.128.219,75 |
| 2022-02-28 | 72.713.993,71 |
| 2022-03-31 | 68.774.588,91 |
| 2022-04-30 | 64.366.440,89 |
| 2022-05-31 | 64.237.620,96 |
| 2022-06-30 | 63.206.443,3 |
| 2022-07-31 | 62.419.914,36 |
| 2022-08-31 | 65.752.342,86 |
| 2022-09-30 | 64.284.353,43 |
| 2022-10-31 | 68.089.495,01 |
| 2022-11-30 | 65.662.706,49 |
| 2022-12-31 | 72.185.741,17 |
| 2023-01-31 | 71.487.939,63 |
| 2023-02-28 | 70.269.183,84 |
| 2023-03-31 | 70.297.289,48 |
| 2023-04-30 | 75.504.983,2 |
| 2023-05-31 | 81.336.335,14 |
| 2023-06-30 | 82.042.626,39 |
| 2023-07-31 | 82.752.529,49 |
| 2023-08-31 | 83.555.752,57 |
| 2023-09-30 | 111.414.267,72 |
| 2023-10-31 | 112.478.564,92 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,64 | R$ 89,6 mi | 0,24% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 8.236,3 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 130.433,6 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 147.768,28 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 47.437,49 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 46.946,68 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 46.566,11 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 137.115,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 6.033.027,74 |
Total a vencer R$ 565 mil · vencido R$ 6,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 745.999,73 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 960.497,31 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 2.015.396,12 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 1.220.564,96 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.200.618,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 46.186.257,5 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 7.210.975,69 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 17.678.046,13 |
Total a vencer R$ 62,5 mi · vencido R$ 17,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 57,2% |
| 2 | BMS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.17.826.860/0001-81 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.