FIDC · competência 09/2026
JAGUARI CONSIGNADO PRIVADO FIDC
36.815.016/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-06-30 | 4.875.309,65 |
| 2021-07-31 | 4.875.309,65 |
| 2021-08-31 | 1.693.402,55 |
| 2021-09-30 | 1.396.524,04 |
| 2021-10-31 | 1.300.090,94 |
| 2021-11-30 | 4.309.935,75 |
| 2021-12-31 | 3.355.226,08 |
| 2022-01-31 | 6.010.079,28 |
| 2022-02-28 | 6.320.170,19 |
| 2022-03-31 | 6.649.388,7 |
| 2022-04-30 | 6.677.315,37 |
| 2022-05-31 | 6.417.689,43 |
| 2022-06-30 | 6.316.433,11 |
| 2022-07-31 | 7.536.076,44 |
| 2022-08-31 | 7.536.076,44 |
| 2022-09-30 | 7.669.658,57 |
| 2022-10-31 | 7.851.366,96 |
| 2022-11-30 | 7.621.310,68 |
| 2022-12-31 | 7.710.021,47 |
| 2023-01-31 | 7.816.780,16 |
| 2023-02-28 | 7.816.780,16 |
| 2023-03-31 | 7.816.780,16 |
| 2023-04-30 | 10.576.414,4 |
| 2023-05-31 | 7.816.780,16 |
| 2023-06-30 | 7.816.780,16 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 922,07 | R$ 5,2 mi | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | -R$ 3.061,97 | R$ -4,3 mi | 17,45% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 97.510,5 |
| 30 dias | vencido | 93.188,69 |
| 60 dias | a vencer | 139.422,78 |
| 60 dias | vencido | 95.125,91 |
| 90 dias | a vencer | 70.270,06 |
| 90 dias | vencido | 263.481,02 |
| 120 dias | a vencer | 109.935,01 |
| 120 dias | vencido | 111.078,06 |
| 150 dias | a vencer | 53.696,98 |
| 150 dias | vencido | 115.287,17 |
| 180 dias | a vencer | 84.092,24 |
| 180 dias | vencido | 121.454,61 |
| 360 dias | a vencer | 342.123,75 |
| 360 dias | vencido | 812.266,74 |
| 720 dias | a vencer | 798.000,06 |
| 720 dias | vencido | 989.583,51 |
| 1080 dias | a vencer | 201.390,75 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 138.493,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 2,0 mi · vencido R$ 2,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PARATI - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.03.311.443/0001-91 | 76,8% |
| 2 | SPINET ACELERADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO35.654.910/0001-72 | 58,8% |
| 3 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 50,2% |
| 4 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.