FIDC · competência 07/2026
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE
36.771.685/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 396.424.686,84 |
| 2021-09-30 | 459.249.000,84 |
| 2021-10-31 | 490.810.573,73 |
| 2021-11-30 | 499.413.561,51 |
| 2021-12-31 | 510.352.454,26 |
| 2022-01-31 | 517.246.006,62 |
| 2022-02-28 | 504.828.143,11 |
| 2022-03-31 | 501.145.292,5 |
| 2022-04-30 | 489.839.667,27 |
| 2022-05-31 | 481.651.340,44 |
| 2022-06-30 | 473.198.068,65 |
| 2022-07-31 | 463.916.781,49 |
| 2022-08-31 | 451.921.945,97 |
| 2022-09-30 | 441.751.512,58 |
| 2022-10-31 | 432.454.182,45 |
| 2022-11-30 | 422.590.292,98 |
| 2022-12-31 | 412.606.511,25 |
| 2023-01-31 | 404.992.618,01 |
| 2023-02-28 | 397.748.207,51 |
| 2023-03-31 | 391.645.626,13 |
| 2023-04-30 | 382.250.525,83 |
| 2023-05-31 | 371.567.240,65 |
| 2023-06-30 | 366.559.271,95 |
| 2023-07-31 | 353.182.195,24 |
| 2023-08-31 | 345.501.129,84 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 53.181.208,8689 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.246.909,7399 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 18.959.075,8399 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.309.361,2498 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 165,53 | R$ 53,2 mi | 1,09% | 63,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 182,26 | R$ 8,2 mi | 1,20% | 9,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 323,29 | R$ 19,0 mi | 2,69% | 22,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 45,45 | R$ 3,3 mi | 2,69% | 4,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.709.520,08 |
| 30 dias | vencido | 1.394.083,32 |
| 60 dias | a vencer | 5.545.057,25 |
| 60 dias | vencido | 521.189,01 |
| 90 dias | a vencer | 5.135.809,51 |
| 90 dias | vencido | 316.710,12 |
| 120 dias | a vencer | 4.693.370,88 |
| 120 dias | vencido | 209.008,21 |
| 150 dias | a vencer | 4.265.522,09 |
| 150 dias | vencido | 179.691,73 |
| 180 dias | a vencer | 938.901,28 |
| 180 dias | vencido | 162.127,85 |
| 360 dias | a vencer | 20.549.278,46 |
| 360 dias | vencido | 449.003,37 |
| 720 dias | a vencer | 18.639.320,38 |
| 720 dias | vencido | 1.605,85 |
| 1080 dias | a vencer | 5.788.726,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 8.347.508,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 79,6 mi · vencido R$ 3,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 5,0% |
| 2 | SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO03.881.423/0001-56 | 2,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | R$ 165,92 | R$ 165,93 | 2 | R$ 850 mil |
| 2026-07-17 | R$ 164,86 | R$ 164,86 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-07 | R$ 179,40 | R$ 179,41 | 2 | R$ 2,0 mi |