FIDC · competência 09/2026
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE
36.771.685/0001-17 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 490.810.573,73 |
| 2021-11-30 | 499.413.561,51 |
| 2021-12-31 | 510.352.454,26 |
| 2022-01-31 | 517.246.006,62 |
| 2022-02-28 | 504.828.143,11 |
| 2022-03-31 | 501.145.292,5 |
| 2022-04-30 | 489.839.667,27 |
| 2022-05-31 | 481.651.340,44 |
| 2022-06-30 | 473.198.068,65 |
| 2022-07-31 | 463.916.781,49 |
| 2022-08-31 | 451.921.945,97 |
| 2022-09-30 | 441.751.512,58 |
| 2022-10-31 | 432.454.182,45 |
| 2022-11-30 | 422.590.292,98 |
| 2022-12-31 | 412.606.511,25 |
| 2023-01-31 | 404.992.618,01 |
| 2023-02-28 | 397.748.207,51 |
| 2023-03-31 | 391.645.626,13 |
| 2023-04-30 | 382.250.525,83 |
| 2023-05-31 | 371.567.240,65 |
| 2023-06-30 | 366.559.271,95 |
| 2023-07-31 | 353.182.195,24 |
| 2023-08-31 | 345.501.129,84 |
| 2023-09-30 | 334.655.205,49 |
| 2023-10-31 | 329.857.608,35 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 43.075.634,689 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.692.827,8702 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 18.542.969,7302 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.235.073,4002 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 134,08 | R$ 43,1 mi | 0,60% | 60,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 147,92 | R$ 6,7 mi | 0,69% | 9,4% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 316,20 | R$ 18,5 mi | 6,48% | 25,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 44,43 | R$ 3,2 mi | 6,48% | 4,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.903.018,45 |
| 30 dias | vencido | 1.266.999,36 |
| 60 dias | a vencer | 921.746,08 |
| 60 dias | vencido | 394.700,1 |
| 90 dias | a vencer | 7.938.230,97 |
| 90 dias | vencido | 213.163,99 |
| 120 dias | a vencer | 3.856.689,64 |
| 120 dias | vencido | 127.797,97 |
| 150 dias | a vencer | 885.801,62 |
| 150 dias | vencido | 103.838,09 |
| 180 dias | a vencer | 6.337.206,26 |
| 180 dias | vencido | 95.337,71 |
| 360 dias | a vencer | 15.567.816,02 |
| 360 dias | vencido | 337.993,4 |
| 720 dias | a vencer | 14.561.938,54 |
| 720 dias | vencido | 926,42 |
| 1080 dias | a vencer | 5.618.646,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.744.845,82 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 68,3 mi · vencido R$ 2,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 5,0% |
| 2 | SOCINAL S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO03.881.423/0001-56 | 2,3% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | R$ 147,96 | R$ 147,96 | 4 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-23 | R$ 133,90 | R$ 133,91 | 2 | R$ 138 mil |
| 2026-08-11 | R$ 165,92 | R$ 165,93 | 2 | R$ 850 mil |
| 2026-07-17 | R$ 164,86 | R$ 164,86 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-07 | R$ 179,40 | R$ 179,41 | 2 | R$ 2,0 mi |