FIDC · competência 09/2026
VCE FIDC DE
36.771.000/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 70.630.808,89 |
| 2021-11-30 | 69.582.175,32 |
| 2021-12-31 | 89.390.270,52 |
| 2022-01-31 | 80.426.268,3 |
| 2022-02-28 | 116.506.422,12 |
| 2022-03-31 | 151.233.017,09 |
| 2022-04-30 | 145.751.080,04 |
| 2022-05-31 | 148.970.329,07 |
| 2022-06-30 | 215.904.119,48 |
| 2022-07-31 | 445.238.435,09 |
| 2022-08-31 | 495.857.640,19 |
| 2022-09-30 | 544.588.014,83 |
| 2022-10-31 | 587.552.828,54 |
| 2022-11-30 | 595.157.972,25 |
| 2022-12-31 | 526.086.682,8 |
| 2023-01-31 | 523.933.097,38 |
| 2023-02-28 | 523.548.524,47 |
| 2023-03-31 | 623.213.678,39 |
| 2023-04-30 | 637.603.617,79 |
| 2023-05-31 | 650.338.689,93 |
| 2023-06-30 | 662.737.198,9 |
| 2023-07-31 | 678.076.498,49 |
| 2023-08-31 | 717.085.936,02 |
| 2023-09-30 | 773.445.643,51 |
| 2023-10-31 | 761.558.600,57 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.317,78 | R$ 355,6 mi | 1,07% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 143.633,02 |
| 30 dias | vencido | 105.923,59 |
| 60 dias | a vencer | 1.656.022,92 |
| 60 dias | vencido | 94.408,16 |
| 90 dias | a vencer | 139.137,2 |
| 90 dias | vencido | 86.881,37 |
| 120 dias | a vencer | 137.012,51 |
| 120 dias | vencido | 83.722,18 |
| 150 dias | a vencer | 586.067,9 |
| 150 dias | vencido | 81.796,24 |
| 180 dias | a vencer | 34.678.597,1 |
| 180 dias | vencido | 80.527,92 |
| 360 dias | a vencer | 47.943.826,39 |
| 360 dias | vencido | 272.420,35 |
| 720 dias | a vencer | 8.998.265,06 |
| 720 dias | vencido | 340.623,98 |
| 1080 dias | a vencer | 55.817.821,28 |
| 1080 dias | vencido | 194.321,32 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 194.687.135,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 67.263,13 |
Total a vencer R$ 344,8 mi · vencido R$ 1,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIAGRIL LTDA02.734.023/0001-55 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.