FIDC · competência 07/2026
VCE FIDC DE
36.771.000/0001-32 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 63.125.131,27 |
| 2021-09-30 | 69.105.462,34 |
| 2021-10-31 | 70.630.808,89 |
| 2021-11-30 | 69.582.175,32 |
| 2021-12-31 | 89.390.270,52 |
| 2022-01-31 | 80.426.268,3 |
| 2022-02-28 | 116.506.422,12 |
| 2022-03-31 | 151.233.017,09 |
| 2022-04-30 | 145.751.080,04 |
| 2022-05-31 | 148.970.329,07 |
| 2022-06-30 | 215.904.119,48 |
| 2022-07-31 | 445.238.435,09 |
| 2022-08-31 | 495.857.640,19 |
| 2022-09-30 | 544.588.014,83 |
| 2022-10-31 | 587.552.828,54 |
| 2022-11-30 | 595.157.972,25 |
| 2022-12-31 | 526.086.682,8 |
| 2023-01-31 | 523.933.097,38 |
| 2023-02-28 | 523.548.524,47 |
| 2023-03-31 | 623.213.678,39 |
| 2023-04-30 | 637.603.617,79 |
| 2023-05-31 | 650.338.689,93 |
| 2023-06-30 | 662.737.198,9 |
| 2023-07-31 | 678.076.498,49 |
| 2023-08-31 | 717.085.936,02 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.267,05 | R$ 378,7 mi | 0,69% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 145.011 |
| 30 dias | vencido | 104.938,51 |
| 60 dias | a vencer | 221.687,32 |
| 60 dias | vencido | 93.243,21 |
| 90 dias | a vencer | 140.542,38 |
| 90 dias | vencido | 86.881,37 |
| 120 dias | a vencer | 2.178.705,24 |
| 120 dias | vencido | 83.617,18 |
| 150 dias | a vencer | 136.141,82 |
| 150 dias | vencido | 53.048,57 |
| 180 dias | a vencer | 134.062,11 |
| 180 dias | vencido | 50.775,11 |
| 360 dias | a vencer | 28.873.722,81 |
| 360 dias | vencido | 247.471,88 |
| 720 dias | a vencer | 74.898.146,21 |
| 720 dias | vencido | 320.906,85 |
| 1080 dias | a vencer | 59.023.394,73 |
| 1080 dias | vencido | 167.251,53 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 199.766.429,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 49.761,33 |
Total a vencer R$ 365,5 mi · vencido R$ 1,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FIAGRIL LTDA02.734.023/0001-55 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.