FIDC · competência 09/2026
NANBAN FIDC NP
36.741.161/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 12.330.533,57 |
| 2021-11-30 | 12.224.065,58 |
| 2021-12-31 | 12.441.401,21 |
| 2022-01-31 | 12.441.401,21 |
| 2022-02-28 | 19.047.916,65 |
| 2022-03-31 | 22.077.495,95 |
| 2022-04-30 | 22.616.726,63 |
| 2022-05-31 | 21.996.599,58 |
| 2022-06-30 | 24.381.570,32 |
| 2022-07-31 | 25.094.788,99 |
| 2022-08-31 | 26.962.868,88 |
| 2022-09-30 | 26.962.868,88 |
| 2022-10-31 | 35.559.565,01 |
| 2022-11-30 | 35.559.565,01 |
| 2022-12-31 | 36.079.250,93 |
| 2023-01-31 | 35.839.363,96 |
| 2023-02-28 | 35.839.363,96 |
| 2023-03-31 | 35.347.535,16 |
| 2023-04-30 | 34.822.237,26 |
| 2023-05-31 | 36.052.660,58 |
| 2023-06-30 | 35.616.033,44 |
| 2023-07-31 | 35.549.589,93 |
| 2023-08-31 | 35.434.907,71 |
| 2023-09-30 | 35.304.578,59 |
| 2023-10-31 | 38.706.794,08 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 4,39 | R$ 46,5 mi | -0,30% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 333.456,02 |
| 30 dias | vencido | 252.456,73 |
| 60 dias | a vencer | 301.703,28 |
| 60 dias | vencido | 1.752.456,72 |
| 90 dias | a vencer | 278.713,56 |
| 90 dias | vencido | 607.287,13 |
| 120 dias | a vencer | 246.179,46 |
| 120 dias | vencido | 2.055.456,72 |
| 150 dias | a vencer | 190.977,62 |
| 150 dias | vencido | 114.956,73 |
| 180 dias | a vencer | 213.936,65 |
| 180 dias | vencido | 241.254,36 |
| 360 dias | a vencer | 2.197.211,13 |
| 360 dias | vencido | 312.261,23 |
| 720 dias | a vencer | 1.013.588,88 |
| 720 dias | vencido | 3.443.662,02 |
| 1080 dias | a vencer | 664.958,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 16.813.811,25 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,3 mi · vencido R$ 8,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GRALHA AZUL AVICOLA LTDA FALIDO75.559.989/0001-77 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.