FIDC · competência 07/2026
COPPER CAPITAL FIDC PADRONIZADO
36.731.351/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2023-07-31 | 960.248,5 |
| 2023-08-31 | 10.485.402,41 |
| 2023-09-30 | 28.666.089,88 |
| 2023-10-31 | 40.897.569,78 |
| 2023-11-30 | 54.614.074,13 |
| 2023-12-31 | 37.198.563,42 |
| 2024-01-31 | 48.335.029,65 |
| 2024-02-29 | 49.184.012,84 |
| 2024-03-31 | 50.218.273,52 |
| 2024-04-30 | 51.612.869,25 |
| 2024-05-31 | 53.371.093,5 |
| 2024-06-30 | 54.717.726,17 |
| 2024-07-31 | 67.656.724,14 |
| 2024-08-31 | 68.826.532,01 |
| 2024-09-30 | 67.214.906,83 |
| 2024-10-31 | 68.414.659,22 |
| 2024-11-30 | 70.233.945,58 |
| 2024-12-31 | 75.907.171,3 |
| 2025-01-31 | 82.639.483,16 |
| 2025-02-28 | 90.409.142,25 |
| 2025-03-31 | 89.269.391,07 |
| 2025-04-30 | 93.263.591,05 |
| 2025-05-31 | 94.751.572,06 |
| 2025-06-30 | 97.375.990,06 |
| 2025-07-31 | 105.033.206,49 |
+ 12 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 4.011.914,22 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 30.475.149,67 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.353,15 | R$ 4,0 mi | 1,40% | 11,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.804,65 | R$ 30,5 mi | 10,06% | 88,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 17.371.585,21 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 8.553.878,84 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.012.000,72 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 961.589,33 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 956.094,91 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 952.362,57 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.931.103,63 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.012.212,77 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.488.269,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.076.528,91 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 71,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS PEQUI LTDA06.192.781/0001-40 | 86,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.