FIDC · competência 07/2026
YAALEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
36.703.167/0001-66 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 202,4 mi
Carteira
R$ 204,3 mi
Inadimplência
8,92%
da carteira
Vencidos
0,25%
Séries
24
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 33.216.747,79 |
| 2021-09-30 | 43.749.640,7 |
| 2021-10-31 | 45.087.478,31 |
| 2021-11-30 | 51.234.574,93 |
| 2021-12-31 | 52.695.191,48 |
| 2022-01-31 | 58.664.952,21 |
| 2022-02-28 | 68.587.777,74 |
| 2022-03-31 | 62.545.529,93 |
| 2022-04-30 | 64.757.403,6 |
| 2022-05-31 | 70.990.054,79 |
| 2022-06-30 | 56.277.646,22 |
| 2022-07-31 | 69.504.035,2 |
| 2022-08-31 | 70.593.036,33 |
| 2022-09-30 | 86.943.778,53 |
| 2022-10-31 | 88.211.657,67 |
| 2022-11-30 | 89.219.876,26 |
| 2022-12-31 | 100.770.746,32 |
| 2023-01-31 | 100.850.064,8 |
| 2023-02-28 | 103.296.834,06 |
| 2023-03-31 | 105.453.366,38 |
| 2023-04-30 | 106.832.354,12 |
| 2023-05-31 | 106.503.806,88 |
| 2023-06-30 | 109.088.129,93 |
| 2023-07-31 | 110.767.938,67 |
| 2023-08-31 | 113.093.586,57 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 11.888.629,964 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 6.800.096,2599 |
| Subclasse Senior Série 6 · senior | 7.483.368,49 |
| Subclasse Senior Série 7 · senior | 34.934.952,3399 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 38.733.078,5599 |
| Subclasse Senior Série 9 · senior | 30.764.744,79 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.012.113,51 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1 · mezanino | 5.900.039,2 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1 · mezanino | 2.568.921,85 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1 · mezanino | 4.453.957,95 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1 · mezanino | 9.257.693,3899 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1 · mezanino | 2.568.148,64 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 423,11 | R$ 11,9 mi | 1,62% | 5,9% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 684,95 | R$ 6,8 mi | 1,62% | 3,4% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 748,34 | R$ 7,5 mi | 1,62% | 3,7% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 816,35 | R$ 34,9 mi | 1,62% | 17,3% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 1.158,13 | R$ 38,7 mi | 1,58% | 19,1% |
| Subclasse Senior Série 9sênior | R$ 1.045,68 | R$ 30,8 mi | 1,53% | 15,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 704,09 | R$ 3,0 mi | 1,80% | 1,5% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 10 | Série 1mezanino | R$ 1.178,76 | R$ 5,9 mi | 1,67% | 2,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 11 | Série 1mezanino | R$ 1.032,85 | R$ 2,6 mi | 1,62% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 12 | Série 1mezanino | R$ 1.139,95 | R$ 4,5 mi | 1,80% | 2,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 13 | Série 1mezanino | R$ 1.199,90 | R$ 9,3 mi | 1,75% | 4,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 14 | Série 1mezanino | R$ 1.033,88 | R$ 2,6 mi | 1,71% | 1,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,89% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,84% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 8 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 1,71% | n/c |
| Subclasse Subordinada Mezanino 9 | Série 1mezanino | n/c | n/c | 0,00% | n/c |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | n/c | n/c | 4,51% | n/c |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 44.283.024,1 |
| 30 dias | vencido | 3.955.682,85 |
| 60 dias | a vencer | 29.637.693,88 |
| 60 dias | vencido | 4.076.231,07 |
| 90 dias | a vencer | 17.142.478,06 |
| 90 dias | vencido | 3.781.515,71 |
| 120 dias | a vencer | 11.396.895,39 |
| 120 dias | vencido | 1.191.185,48 |
| 150 dias | a vencer | 8.129.436,57 |
| 150 dias | vencido | 899.588,31 |
| 180 dias | a vencer | 2.643.991,55 |
| 180 dias | vencido | 714.998,35 |
| 360 dias | a vencer | 10.160.572,82 |
| 360 dias | vencido | 1.759.508,73 |
| 720 dias | a vencer | 2.652.045,81 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 126,0 mi · vencido R$ 16,4 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.054.366,11 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 967.163,12 |
| 60 dias | vencido | 1.412.482,16 |
| 90 dias | a vencer | 1.167.852,47 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 154.194,74 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 151.484,9 |
| 150 dias | vencido | 487.670,52 |
| 180 dias | a vencer | 148.738,88 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.441.748,37 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.388.985,45 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,5 mi · vencido R$ 1,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 10,7% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | R$ 1.174,64 | R$ 1.175,54 | 2 | R$ 56 mil |
| 2026-08-31 | R$ 1.218,94 | R$ 1.218,96 | 2 | R$ 400 mil |
| 2026-08-19 | R$ 341,55 | R$ 341,56 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-07 | R$ 1.037,69 | R$ 1.037,71 | 2 | R$ 1,5 mi |
| 2026-08-06 | R$ 1.161,29 | R$ 1.161,31 | 2 | R$ 1,6 mi |
| 2026-07-21 | R$ 1.151,84 | R$ 1.151,86 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-20 | R$ 420,45 | R$ 420,46 | 2 | R$ 600 mil |
| 2026-07-03 | R$ 1.181,89 | R$ 1.181,91 | 2 | R$ 1,0 mi |