FIDC · competência 07/2026
FIDC INSOLVÊNCIA
36.669.346/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 19.165.026,83 |
| 2021-09-30 | 19.104.396,67 |
| 2021-10-31 | 19.063.893,4 |
| 2021-11-30 | 19.023.584,69 |
| 2021-12-31 | 19.236.479,73 |
| 2022-01-31 | 19.194.831,78 |
| 2022-02-28 | 19.158.209,14 |
| 2022-03-31 | 19.115.463,67 |
| 2022-04-30 | 19.073.003,59 |
| 2022-05-31 | 19.028.979,46 |
| 2022-06-30 | 18.986.517,88 |
| 2022-07-31 | 18.864.017,96 |
| 2022-08-31 | 18.904.797,72 |
| 2022-09-30 | 18.863.775,35 |
| 2022-10-31 | 18.832.552,16 |
| 2022-11-30 | 18.783.600,03 |
| 2022-12-31 | 18.733.629,41 |
| 2023-01-31 | 18.694.203,83 |
| 2023-02-28 | 18.667.274,44 |
| 2023-03-31 | 18.934.309,44 |
| 2023-04-30 | 18.914.611,83 |
| 2023-05-31 | 18.879.402,01 |
| 2023-06-30 | 18.853.159,92 |
| 2023-07-31 | 18.833.493,54 |
| 2023-08-31 | 18.796.121,65 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,99 | R$ 34,2 mi | 0,18% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 16.270.619,7 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 16,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ENERGISA SA00.864.214/0001-06 | 28,0% |
| 2 | Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON05.914.650/0001-66 | 15,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.