FIDC · competência 09/2026
XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 PROFISSIONAL FIDC
36.655.893/0001-50 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 50.746.484,56 |
| 2021-11-30 | 50.926.744,64 |
| 2021-12-31 | 50.996.097,12 |
| 2022-01-31 | 51.298.409,32 |
| 2022-02-28 | 55.581.603,3 |
| 2022-03-31 | 54.764.626,95 |
| 2022-04-30 | 53.380.423,78 |
| 2022-05-31 | 69.601.735,41 |
| 2022-06-30 | 89.054.144,95 |
| 2022-07-31 | 69.046.786,96 |
| 2022-08-31 | 73.777.839,52 |
| 2022-09-30 | 74.529.765,76 |
| 2022-10-31 | 75.312.481,53 |
| 2022-11-30 | 76.106.613,62 |
| 2022-12-31 | 87.052.092,53 |
| 2023-01-31 | 87.900.525,07 |
| 2023-02-28 | 89.110.543,22 |
| 2023-03-31 | 90.142.142,53 |
| 2023-04-30 | 91.018.359,81 |
| 2023-05-31 | 67.008.465,55 |
| 2023-06-30 | 67.701.047,38 |
| 2023-07-31 | 68.479.925,98 |
| 2023-08-31 | 73.824.241,94 |
| 2023-09-30 | 74.650.176,13 |
| 2023-10-31 | 75.611.673,03 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2,70 | R$ 167,5 mi | 1,46% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 92,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 92,09 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 92,09 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 92,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 92,09 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.276.043,02 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 30.430,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 45.663,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 111.711.962,12 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 120,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 0,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.