FIDC · competência 09/2026
FIDC TRINDADE
36.643.621/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 40.375.555,07 |
| 2021-11-30 | 42.237.655,51 |
| 2021-12-31 | 51.689.977,38 |
| 2022-01-31 | 47.094.534,51 |
| 2022-02-28 | 52.613.995,35 |
| 2022-03-31 | 53.183.281,13 |
| 2022-04-30 | 53.706.445,82 |
| 2022-05-31 | 54.392.269,34 |
| 2022-06-30 | 55.019.209,38 |
| 2022-07-31 | 55.795.964,41 |
| 2022-08-31 | 57.161.683,09 |
| 2022-09-30 | 57.952.036,68 |
| 2022-10-31 | 58.648.622,12 |
| 2022-11-30 | 59.370.942,25 |
| 2022-12-31 | 60.185.560,49 |
| 2023-01-31 | 58.566.208,92 |
| 2023-02-28 | 61.869.026,62 |
| 2023-03-31 | 62.815.387,71 |
| 2023-04-30 | 63.520.534 |
| 2023-05-31 | 64.363.289,53 |
| 2023-06-30 | 65.193.908,25 |
| 2023-07-31 | 66.045.104,59 |
| 2023-08-31 | 67.041.091,98 |
| 2023-09-30 | 67.844.836,63 |
| 2023-10-31 | 68.797.536,19 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 2.114,78 | R$ 121,1 mi | 1,68% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 30.033.485,04 |
| 30 dias | vencido | 1.877.929,28 |
| 60 dias | a vencer | 23.077.533,02 |
| 60 dias | vencido | 363.686,05 |
| 90 dias | a vencer | 19.042.208,28 |
| 90 dias | vencido | 173.798,82 |
| 120 dias | a vencer | 10.582.116,95 |
| 120 dias | vencido | 166.723,01 |
| 150 dias | a vencer | 5.218.606,17 |
| 150 dias | vencido | 114.666,77 |
| 180 dias | a vencer | 1.584.567,23 |
| 180 dias | vencido | 90.501,76 |
| 360 dias | a vencer | 702.661,16 |
| 360 dias | vencido | 995.537,28 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 370.527,63 |
Total a vencer R$ 90,2 mi · vencido R$ 4,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA75.552.133/0001-70 | 43,0% |
| 2 | LUNELLI TEXTIL LTDA85.098.929/0001-58 | 14,0% |
| 3 | LUNELLI TEXTIL NORDESTE LTDA10.220.089/0001-55 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.