FIDC · competência 07/2026
VIVO PAY I FIDC
36.643.574/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 13.181.396,17 |
| 2021-09-30 | 15.463.429,6 |
| 2021-10-31 | 20.178.207,55 |
| 2021-11-30 | 25.971.120,04 |
| 2021-12-31 | 32.772.482,34 |
| 2022-01-31 | 33.891.399,63 |
| 2022-02-28 | 40.985.891,68 |
| 2022-03-31 | 48.294.271,84 |
| 2022-04-30 | 51.531.104,6 |
| 2022-05-31 | 64.376.979,43 |
| 2022-06-30 | 71.800.440,51 |
| 2022-07-31 | 109.449.274,17 |
| 2022-08-31 | 124.703.139,8 |
| 2022-09-30 | 142.176.074,44 |
| 2022-10-31 | 161.166.739,63 |
| 2022-11-30 | 163.010.036,63 |
| 2022-12-31 | 181.268.856,32 |
| 2023-01-31 | 192.942.100,59 |
| 2023-02-28 | 186.108.673,02 |
| 2023-03-31 | 198.326.830,05 |
| 2023-04-30 | 205.035.731,5 |
| 2023-05-31 | 203.382.018,68 |
| 2023-06-30 | 203.389.119,9 |
| 2023-07-31 | 203.526.124,81 |
| 2023-08-31 | 204.037.183,72 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 33.329.930,9595 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 7.576.262,5153 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.948.312,0218 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 591.559,2672 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 13.331.972,4462 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 189.527.070,678 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 667,85 | R$ 33,3 mi | -4,00% | 13,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 668,18 | R$ 7,6 mi | -4,00% | 3,1% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 666,60 | R$ 3,9 mi | -4,00% | 1,6% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 11,26 | R$ 592 mil | -4,00% | 0,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 666,60 | R$ 13,3 mi | -4,00% | 5,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.206,71 | R$ 189,5 mi | 2,94% | 76,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.025.538,78 |
| 30 dias | vencido | 4.562.541,91 |
| 60 dias | a vencer | 7.889.179,32 |
| 60 dias | vencido | 3.430.316,83 |
| 90 dias | a vencer | 9.515.837,93 |
| 90 dias | vencido | 3.480.489,65 |
| 120 dias | a vencer | 8.742.898,33 |
| 120 dias | vencido | 4.281.438,83 |
| 150 dias | a vencer | 11.016.137,2 |
| 150 dias | vencido | 3.080.444,94 |
| 180 dias | a vencer | 10.742.863,75 |
| 180 dias | vencido | 2.989.155,81 |
| 360 dias | a vencer | 67.263.923,53 |
| 360 dias | vencido | 7.198.016,08 |
| 720 dias | a vencer | 103.079.963,94 |
| 720 dias | vencido | 293.931,82 |
| 1080 dias | a vencer | 42.289.727,81 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 38.825.155,23 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 305,4 mi · vencido R$ 29,3 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.