FIDC · competência 09/2026
VIVO PAY I FIDC
36.643.574/0001-25 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 20.178.207,55 |
| 2021-11-30 | 25.971.120,04 |
| 2021-12-31 | 32.772.482,34 |
| 2022-01-31 | 33.891.399,63 |
| 2022-02-28 | 40.985.891,68 |
| 2022-03-31 | 48.294.271,84 |
| 2022-04-30 | 51.531.104,6 |
| 2022-05-31 | 64.376.979,43 |
| 2022-06-30 | 71.800.440,51 |
| 2022-07-31 | 109.449.274,17 |
| 2022-08-31 | 124.703.139,8 |
| 2022-09-30 | 142.176.074,44 |
| 2022-10-31 | 161.166.739,63 |
| 2022-11-30 | 163.010.036,63 |
| 2022-12-31 | 181.268.856,32 |
| 2023-01-31 | 192.942.100,59 |
| 2023-02-28 | 186.108.673,02 |
| 2023-03-31 | 198.326.830,05 |
| 2023-04-30 | 205.035.731,5 |
| 2023-05-31 | 203.382.018,68 |
| 2023-06-30 | 203.389.119,9 |
| 2023-07-31 | 203.526.124,81 |
| 2023-08-31 | 204.037.183,72 |
| 2023-09-30 | 203.995.515,01 |
| 2023-10-31 | 203.816.594,34 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 30.550.680,4837 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 6.944.507,9249 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 3.619.077,8836 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 542.231,4883 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 12.220.271,9304 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 200.192.300,007 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 612,16 | R$ 30,6 mi | -4,35% | 12,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 612,47 | R$ 6,9 mi | -4,35% | 2,7% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 611,01 | R$ 3,6 mi | -4,35% | 1,4% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 10,32 | R$ 542 mil | -4,35% | 0,2% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 611,01 | R$ 12,2 mi | -4,35% | 4,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.274,62 | R$ 200,2 mi | 2,06% | 78,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.483.977,57 |
| 30 dias | vencido | 3.195.325,72 |
| 60 dias | a vencer | 5.897.989,53 |
| 60 dias | vencido | 2.926.493,55 |
| 90 dias | a vencer | 9.528.538,45 |
| 90 dias | vencido | 2.108.472,62 |
| 120 dias | a vencer | 8.907.981,75 |
| 120 dias | vencido | 1.702.880,67 |
| 150 dias | a vencer | 9.241.097,84 |
| 150 dias | vencido | 1.296.808,28 |
| 180 dias | a vencer | 12.188.450,92 |
| 180 dias | vencido | 1.057.149,22 |
| 360 dias | a vencer | 63.677.285,27 |
| 360 dias | vencido | 2.189.919,87 |
| 720 dias | a vencer | 105.094.844,03 |
| 720 dias | vencido | 3.016,78 |
| 1080 dias | a vencer | 53.856.652,37 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 57.966.110,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 330,8 mi · vencido R$ 14,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.32.402.502/0001-35 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.