FIDC · competência 07/2026
OBSIDE FIDC
36.566.311/0001-60 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 52.302.940,44 |
| 2021-09-30 | 52.280.275,38 |
| 2021-10-31 | 52.375.001,41 |
| 2021-11-30 | 52.360.494,54 |
| 2021-12-31 | 52.344.577,95 |
| 2022-01-31 | 52.332.722,39 |
| 2022-02-28 | 52.321.493,82 |
| 2022-03-31 | 52.310.335,96 |
| 2022-04-30 | 52.299.664,52 |
| 2022-05-31 | 52.288.038,96 |
| 2022-06-30 | 52.275.668,75 |
| 2022-07-31 | 52.263.270,78 |
| 2022-08-31 | 52.250.669,21 |
| 2022-09-30 | 52.238.276,99 |
| 2022-10-31 | 52.225.554,27 |
| 2022-11-30 | 52.197.842,53 |
| 2022-12-31 | 52.185.312,75 |
| 2023-01-31 | 52.175.312,75 |
| 2023-02-28 | 52.164.317,32 |
| 2023-03-31 | 52.379.332,1 |
| 2023-04-30 | 52.369.140,7 |
| 2023-05-31 | 52.357.614,96 |
| 2023-06-30 | 52.345.214,43 |
| 2023-07-31 | 52.332.699,76 |
| 2023-08-31 | 52.319.904,77 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 965,00 | R$ 56,3 mi | -0,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 56.372.592,14 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 56,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.