FIDC · competência 07/2026
LAPERANTA FIDC
36.566.199/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 81.904.239,26 |
| 2021-09-30 | 81.904.239,26 |
| 2021-10-31 | 81.904.239,26 |
| 2021-11-30 | 81.904.239,26 |
| 2021-12-31 | 81.904.239,26 |
| 2022-01-31 | 81.904.239,26 |
| 2022-02-28 | 81.904.239,26 |
| 2022-03-31 | 81.904.239,26 |
| 2022-04-30 | 81.904.239,26 |
| 2022-05-31 | 103.480.789,93 |
| 2022-06-30 | 105.498.763,92 |
| 2022-07-31 | 107.422.101,38 |
| 2022-08-31 | 109.485.176,7 |
| 2022-09-30 | 111.397.077,65 |
| 2022-10-31 | 113.849.195,66 |
| 2022-11-30 | 115.858.857,05 |
| 2022-12-31 | 126.656.837,88 |
| 2023-01-31 | 129.252.427,81 |
| 2023-02-28 | 131.307.819,84 |
| 2023-03-31 | 133.724.808,22 |
| 2023-04-30 | 135.620.270 |
| 2023-05-31 | 138.413.723,01 |
| 2023-06-30 | 98.501.369,24 |
| 2023-07-31 | 112.863.366,25 |
| 2023-08-31 | 117.034.550,49 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.932,38 | R$ 407,8 mi | 0,89% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 360.732.512,99 |
| acima de 1080 dias | vencido | 19.639,74 |
Total a vencer R$ 360,7 mi · vencido R$ 20 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.