FIDC · competência 07/2026
PAY CARGO FIDC
36.544.636/0001-41 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 55.586.459,95 |
| 2021-09-30 | 56.333.167,94 |
| 2021-10-31 | 57.064.748,65 |
| 2021-11-30 | 57.876.837,18 |
| 2021-12-31 | 58.919.066,53 |
| 2022-01-31 | 59.856.739,97 |
| 2022-02-28 | 60.772.131,03 |
| 2022-03-31 | 61.939.795,9 |
| 2022-04-30 | 63.059.841,32 |
| 2022-05-31 | 64.320.857,58 |
| 2022-06-30 | 65.575.864,66 |
| 2022-07-31 | 66.840.654,85 |
| 2022-08-31 | 68.359.246,71 |
| 2022-09-30 | 74.798.442,95 |
| 2022-10-31 | 76.253.321,67 |
| 2022-11-30 | 77.552.481,28 |
| 2022-12-31 | 79.055.818,05 |
| 2023-01-31 | 77.584.520,27 |
| 2023-02-28 | 81.839.542,67 |
| 2023-03-31 | 83.736.289,46 |
| 2023-04-30 | 87.284.605,17 |
| 2023-05-31 | 89.391.692,31 |
| 2023-06-30 | 91.169.638,74 |
| 2023-07-31 | 92.887.018,63 |
| 2023-08-31 | 94.886.614,69 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.803.993,25 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 233.660.570,7099 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.549,40 | R$ 1,8 mi | 1,56% | 0,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 3.910,69 | R$ 233,7 mi | 2,66% | 99,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.236.019,28 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 875.022,83 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 747.544,56 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 476.274,57 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 834.603,33 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 219.749,24 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 2.071.298,88 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 2.414.524,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.887.643,47 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.115.766,18 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,9 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 59.892.826,73 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 41.857.369,76 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 19.031.340,9 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.308.873,5 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.232.709,49 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.155.874,55 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 17.266.422,18 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 31.936.965,71 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 23.817.563,9 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 19.186.193,31 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 222,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARGOLIFT LOGISTICA S/A82.270.711/0001-40 | 90,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.