FIDC · competência 09/2026
NEXUM FIDC
36.517.586/0001-03 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2022-02-28 | 6.324,1 |
| 2022-03-31 | 1.242.078,28 |
| 2022-04-30 | 1.229.392,74 |
| 2022-05-31 | 1.225.909,43 |
| 2022-06-30 | 1.584.444,76 |
| 2022-07-31 | 2.983.597,5 |
| 2022-08-31 | 4.959.757,21 |
| 2022-09-30 | 6.523.833,6 |
| 2022-10-31 | 8.144.169,96 |
| 2022-11-30 | 9.293.656,77 |
| 2022-12-31 | 9.937.306,8 |
| 2023-01-31 | 12.008.692,72 |
| 2023-02-28 | 14.870.487,91 |
| 2023-03-31 | 15.508.500,42 |
| 2023-04-30 | 13.881.313,5 |
| 2023-05-31 | 14.962.790,19 |
| 2023-06-30 | 15.730.010,65 |
| 2023-07-31 | 15.938.522,25 |
| 2023-08-31 | 15.718.618,09 |
| 2023-09-30 | 14.967.636,93 |
| 2023-10-31 | 14.778.025,65 |
| 2023-11-30 | 14.256.073,91 |
| 2023-12-31 | 16.335.864,17 |
| 2024-01-31 | 16.859.255,5 |
| 2024-02-29 | 17.151.993,11 |
+ 31 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 3.464.126,31 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.334.341,6314 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.017,17 | R$ 3,5 mi | 1,41% | 72,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2,48 | R$ 1,3 mi | -0,74% | 27,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 555.595,24 |
| 30 dias | vencido | 333.198,98 |
| 60 dias | a vencer | 1.629.092,22 |
| 60 dias | vencido | 23.228,11 |
| 90 dias | a vencer | 261.444,88 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 356.135,36 |
| 120 dias | vencido | 53.864,88 |
| 150 dias | a vencer | 1.512.493,54 |
| 150 dias | vencido | 53.864,88 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 53.864,88 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 213.810,02 |
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 33.517,6 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 721.209,12 |
Total a vencer R$ 4,3 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 162,54 |
| 30 dias | vencido | 168,49 |
| 60 dias | a vencer | 155,49 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 148,07 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 141,15 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 64,62 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 61,79 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 219,54 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 953,20 · vencido R$ 168,49.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | FERCOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA46.906.624/0001-73 | 43,0% |
| 2 | ATR TRANSPORTES LTDA23.248.386/0001-50 | 19,0% |
| 3 | EURO TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.12.946.229/0001-00 | 18,0% |
| 4 | AB COMERCIO DE INSUMOS LTDA81.175.416/0001-42 | 12,0% |
| 5 | UTHOUSE IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DO LAR LTDA12.565.813/0001-08 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.