FIDC · competência 07/2026
VKR FIDC
36.412.972/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 19.147.889,61 |
| 2021-09-30 | 19.991.274,99 |
| 2021-10-31 | 20.945.061,6 |
| 2021-11-30 | 21.244.826,61 |
| 2021-12-31 | 20.445.779,4 |
| 2022-01-31 | 20.080.552,49 |
| 2022-02-28 | 20.856.204,67 |
| 2022-03-31 | 20.584.797,27 |
| 2022-04-30 | 20.311.653,11 |
| 2022-05-31 | 19.967.554,55 |
| 2022-06-30 | 19.923.083 |
| 2022-07-31 | 19.970.518,71 |
| 2022-08-31 | 19.963.591,93 |
| 2022-09-30 | 19.962.693,7 |
| 2022-10-31 | 19.959.928,27 |
| 2022-11-30 | 978.154,47 |
| 2022-12-31 | 942.281,39 |
| 2023-01-31 | 943.008,37 |
| 2023-02-28 | 943.045,49 |
| 2023-03-31 | 940.900,02 |
| 2023-04-30 | 945.741,37 |
| 2023-05-31 | 1.186.829,84 |
| 2023-06-30 | 1.244.713,51 |
| 2023-07-31 | 1.250.540,79 |
| 2023-08-31 | 1.253.041,51 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 572,86 | R$ 11,2 mi | -0,24% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 11.015.359,07 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 11,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A.07.816.890/0001-53 | 14,4% |
| 2 | CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO43.776.517/0001-80 | 14,2% |
| 3 | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.05.197.443/0001-38 | 14,2% |
| 4 | COSAN S.A.50.746.577/0001-15 | 14,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.