FIDC · competência 07/2026
GREENWOOD FIDC NP
36.399.603/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 26.445.417,5 |
| 2021-09-30 | 26.711.084,65 |
| 2021-10-31 | 26.992.083,27 |
| 2021-11-30 | 26.918.318,95 |
| 2021-12-31 | 26.590.781,19 |
| 2022-01-31 | 27.612.192 |
| 2022-02-28 | 27.830.706,06 |
| 2022-03-31 | 28.108.441,54 |
| 2022-04-30 | 28.350.895,21 |
| 2022-05-31 | 28.621.220,76 |
| 2022-06-30 | 28.928.102,82 |
| 2022-07-31 | 29.215.219,96 |
| 2022-08-31 | 29.582.050,52 |
| 2022-09-30 | 29.946.567,27 |
| 2022-10-31 | 30.301.917,27 |
| 2022-11-30 | 30.667.216,14 |
| 2022-12-31 | 31.124.444,48 |
| 2023-01-31 | 31.576.293,16 |
| 2023-02-28 | 31.948.237,81 |
| 2023-03-31 | 32.461.371,58 |
| 2023-04-30 | 32.871.808,31 |
| 2023-05-31 | 33.348.151,51 |
| 2023-06-30 | 33.848.432,49 |
| 2023-07-31 | 34.321.118,55 |
| 2023-08-31 | 34.874.425,41 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.358,37 | R$ 48,2 mi | 0,82% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 92.955,02 |
| 30 dias | vencido | 93.019,92 |
| 60 dias | a vencer | 92.238,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 91.610,92 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 90.970,99 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 90.296,63 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 89.658,3 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.189.208,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 33.075.665,92 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,8 mi · vencido R$ 93 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | GLOBAL PRIME BRASIL COMERCIAL EXPORTADORA SA15.238.020/0001-72 | 99,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.