FIDC · competência 07/2026
FIDC COMERCIAIS
36.335.723/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-11-30 | 1.683.894 |
| 2021-12-31 | 1.677.658,76 |
| 2022-01-31 | 1.612.442,47 |
| 2022-02-28 | 1.608.126,01 |
| 2022-03-31 | 1.604.846,21 |
| 2022-04-30 | 1.599.090,77 |
| 2022-05-31 | 1.597.496,84 |
| 2022-06-30 | 1.595.454,07 |
| 2022-07-31 | 1.597.076,09 |
| 2022-08-31 | 1.600.974,19 |
| 2022-09-30 | 1.603.413,75 |
| 2022-10-31 | 1.608.632,82 |
| 2022-11-30 | 1.598.595,17 |
| 2022-12-31 | 1.588.947,92 |
| 2023-01-31 | 1.578.919,63 |
| 2023-02-28 | 1.583.153,63 |
| 2023-03-31 | 1.588.550,86 |
| 2023-04-30 | 1.590.284,36 |
| 2023-05-31 | 1.676.707,85 |
| 2023-06-30 | 1.699.456,26 |
| 2023-07-31 | 1.725.050,66 |
| 2023-08-31 | 1.776.775,64 |
| 2023-09-30 | 1.780.040,98 |
| 2023-10-31 | 1.808.938,86 |
| 2023-11-30 | 1.841.096,11 |
+ 32 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,53 | R$ 64,8 mi | 1,17% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 0 |
| 720 dias | vencido | 105.555,9 |
| 1080 dias | a vencer | 0 |
| 1080 dias | vencido | 355.860,39 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 16.768.399,43 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 17,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CELTINS -Companhia de Energia Elétrica do Est do Tocantins25.086.034/0001-71 | 62,1% |
| 2 | VLTZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO43.143.355/0001-42 | 12,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.