FIDC · competência 07/2026
FIDC SETOR PÚBLICO
36.335.689/0001-52 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 92.228.661,15 |
| 2021-09-30 | 91.968.628,26 |
| 2021-10-31 | 91.812.708,67 |
| 2021-11-30 | 91.674.164,03 |
| 2021-12-31 | 112.838.036,68 |
| 2022-01-31 | 112.689.835,46 |
| 2022-02-28 | 112.583.531,51 |
| 2022-03-31 | 112.458.470,7 |
| 2022-04-30 | 112.387.838,78 |
| 2022-05-31 | 112.113.809,38 |
| 2022-06-30 | 112.722.809,7 |
| 2022-07-31 | 112.246.971,77 |
| 2022-08-31 | 112.707.174,71 |
| 2022-09-30 | 112.727.800,59 |
| 2022-10-31 | 113.566.244,05 |
| 2022-11-30 | 111.376.993,04 |
| 2022-12-31 | 127.069.129,86 |
| 2023-01-31 | 126.680.012,9 |
| 2023-02-28 | 131.091.166,09 |
| 2023-03-31 | 127.062.539,92 |
| 2023-04-30 | 126.800.004,39 |
| 2023-05-31 | 126.864.514,19 |
| 2023-06-30 | 126.467.394,44 |
| 2023-07-31 | 126.494.222,01 |
| 2023-08-31 | 125.431.635,32 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,41 | R$ 132,0 mi | 0,03% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 54.808.279,85 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 54,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A03.467.321/0001-99 | 35,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.