FIDC · competência 07/2026
FIDC SPECIAL SITUATIONS
36.335.649/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-08-31 | 152.637.865,94 |
| 2021-09-30 | 152.224.266,99 |
| 2021-10-31 | 151.985.670,65 |
| 2021-11-30 | 151.768.645,84 |
| 2021-12-31 | 153.333.535,21 |
| 2022-01-31 | 153.115.913,01 |
| 2022-02-28 | 152.922.619,42 |
| 2022-03-31 | 152.695.934,03 |
| 2022-04-30 | 152.504.780,47 |
| 2022-05-31 | 152.273.719,67 |
| 2022-06-30 | 152.075.365,22 |
| 2022-07-31 | 151.194.698,47 |
| 2022-08-31 | 151.621.897,85 |
| 2022-09-30 | 151.398.539,42 |
| 2022-10-31 | 151.163.536,8 |
| 2022-11-30 | 150.929.203,13 |
| 2022-12-31 | 152.208.901,69 |
| 2023-01-31 | 152.026.296,46 |
| 2023-02-28 | 151.847.504,13 |
| 2023-03-31 | 151.624.435,49 |
| 2023-04-30 | 147.733.683,1 |
| 2023-05-31 | 147.225.022,26 |
| 2023-06-30 | 152.592.519,73 |
| 2023-07-31 | 152.451.237,73 |
| 2023-08-31 | 152.236.021,7 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 0,60 | R$ 123,8 mi | -0,11% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 98.063.490,71 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 98,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Centrais Elétricas de Rondônia S.A - CERON05.914.650/0001-66 | 41,0% |
| 2 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A19.527.639/0001-58 | 25,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.