FIDC · competência 09/2026
FIDC PROVI INCOME SHARE AGREEMENT
36.335.619/0001-02 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 8.960.089,39 |
| 2021-11-30 | 11.752.668,43 |
| 2021-12-31 | 11.234.343,15 |
| 2022-01-31 | 12.679.410,49 |
| 2022-02-28 | 12.392.505,29 |
| 2022-03-31 | 21.757.754,28 |
| 2022-04-30 | 21.388.662 |
| 2022-05-31 | 28.539.645,14 |
| 2022-06-30 | 34.061.742,19 |
| 2022-07-31 | 35.527.294,13 |
| 2022-08-31 | 35.603.803,15 |
| 2022-09-30 | 34.372.367,87 |
| 2022-10-31 | 34.439.935,71 |
| 2022-11-30 | 33.708.617,16 |
| 2022-12-31 | 33.765.015,54 |
| 2023-01-31 | 33.771.669,33 |
| 2023-02-28 | 34.540.965,76 |
| 2023-03-31 | 34.610.224,02 |
| 2023-04-30 | 34.802.518,87 |
| 2023-05-31 | 33.636.794,62 |
| 2023-06-30 | 34.061.790,6 |
| 2023-07-31 | 29.624.418,36 |
| 2023-08-31 | 29.807.401,52 |
| 2023-09-30 | 28.876.624,69 |
| 2023-10-31 | 29.027.454,21 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 25,10 | R$ 995 mil | 6,14% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 314.730,01 |
| 30 dias | vencido | 143.204,72 |
| 60 dias | a vencer | 333.582,72 |
| 60 dias | vencido | 132.202,18 |
| 90 dias | a vencer | 289.771,52 |
| 90 dias | vencido | 168.272,25 |
| 120 dias | a vencer | 546.293,97 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 437.462,13 |
| 150 dias | vencido | 67.050,39 |
| 180 dias | a vencer | 340.241,19 |
| 180 dias | vencido | 43.991,55 |
| 360 dias | a vencer | 6.030.198,82 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 22.300.066,88 |
| 720 dias | vencido | 7.061,3 |
| 1080 dias | a vencer | 2.203.441,62 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 35.928,19 |
Total a vencer R$ 32,8 mi · vencido R$ 598 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DIGITAL HOUSE EDUCACAO S.A.26.226.155/0001-34 | 76,0% |
| 2 | BLUE RECRUTAMENTO E TREINAMENTO S.A.39.699.457/0001-71 | 30,0% |
| 3 | GROWDEV SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.35.453.573/0001-55 | 27,0% |
| 4 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 16,0% |
| 5 | ADA TECNOLOGIA E EDUCACAO S.A.24.861.255/0001-07 | 12,0% |
| 6 | FUTURE4 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA34.446.662/0001-01 | n/c |
| 7 | RESPONDE AI TECNOLOGIA E EDUCACAO S.A.18.170.733/0001-30 | n/c |
| 8 | RIDU ESCOLA DO FUTURO S.A.35.224.825/0001-74 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.