FIDC · competência 09/2026
POSITANO FIDC
36.334.968/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2021-10-31 | 11.880.001,62 |
| 2021-11-30 | 12.465.795,75 |
| 2021-12-31 | 14.126.837,61 |
| 2022-01-31 | 14.376.100,13 |
| 2022-02-28 | 16.033.938,36 |
| 2022-03-31 | 17.279.017,11 |
| 2022-04-30 | 17.649.635,3 |
| 2022-05-31 | 18.471.137,65 |
| 2022-06-30 | 19.526.372,57 |
| 2022-07-31 | 19.767.700,11 |
| 2022-08-31 | 23.105.862,83 |
| 2022-09-30 | 23.544.938,92 |
| 2022-10-31 | 23.769.931,8 |
| 2022-11-30 | 24.248.890,71 |
| 2022-12-31 | 24.598.026,38 |
| 2023-01-31 | 26.896.648,61 |
| 2023-02-28 | 27.178.944,27 |
| 2023-03-31 | 27.605.359,79 |
| 2023-04-30 | 28.455.142,16 |
| 2023-05-31 | 29.716.792,77 |
| 2023-06-30 | 30.073.738,94 |
| 2023-07-31 | 30.417.750,94 |
| 2023-08-31 | 30.846.972,15 |
| 2023-09-30 | 30.191.368,85 |
| 2023-10-31 | 30.554.127,27 |
+ 35 linhas
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 2.355,98 | R$ 17,4 mi | 1,13% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 174.650,56 |
| 90 dias | a vencer | 1.300.831,1 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.782.962,12 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.599.603,85 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,7 mi · vencido R$ 175 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | HABITARE PARTICIPACOES LTDA10.226.329/0001-29 | 22,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.